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BILAN CHARPENTE MENUISERIE - MARTINEZ PERE & FILS 2018 Siren 752980888				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	147000		147000	
Immobilisations incorporelles – Autres	4569	4359	210	
Immobilisations corporelles	124263	100929	23334	
Immobilisations financières	794		794	
Total Actif Immobilisé	276626	105288	171338	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	23006		23006	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12123		12123	
Créances – Clients et comptes rattachés	86315		86315	
Créances – Autres	18489		18489	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21641		21641	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3663		3663	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	165237		165237	
Total général Actif	441863			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			112399	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3489	
Réserves réglementées				
Autres réserves			41873	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9458	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			167219	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			47099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			20511	
Fournisseurs et comptes rattachés			63105	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1655		
Autres dettes			38641	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			169356	
Total général Passif			336575	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			32963	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12647	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			15200	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	468516			
Production vendue de services - France	2000			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	848			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	471364			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	135337			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2728			
(dont crédit bail mobilier)*	6431			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	115188			
(dont taxe professionnelle)	750			
Impôts, taxes et versements assimilés	6371			
Rémunérations du personnel 	134090			
Charges sociales	63276			
Dotations aux amortissements	7362			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1287			
Total des charges d’exploitation	465639			
Résultat d’exploitation	5725			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	16430			
Charges financières	1121			
Charges exceptionnelles	11113			
Impôts sur les bénéfices	464			
Bénéfice ou perte	9458			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51307			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39976			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			8480	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4167	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			283361	
Total Immobilisations (Augmentations)			12647	
Total Immobilisations (Diminutions)			19381	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			11451	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			15200	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3749	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51307	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39976	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel