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BILAN CHARPENTE MENUISERIE - MARTINEZ PERE & FILS 2016 Siren 752980888				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	147000		147000	
Immobilisations incorporelles – Autres	4569	2659	1910	
Immobilisations corporelles	107581	95785	11796	
Immobilisations financières	794		794	
Total Actif Immobilisé	259944	98444	161500	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	26737		26737	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	220		220	
Créances – Clients et comptes rattachés	40937		40937	
Créances – Autres	22216		22216	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19064		19064	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2448		2448	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	111622		111622	
Total général Actif	371566			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			112399	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3003	
Réserves réglementées				
Autres réserves			43862	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6951	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			166215	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27986	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			20506	
Fournisseurs et comptes rattachés			31638	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1622		
Autres dettes			26777	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			106907	
Total général Passif			273122	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			21366	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	448583			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1308			
Autres produits	1417			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	451308			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	158417			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-7241			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	115998			
(dont taxe professionnelle)	-695			
Impôts, taxes et versements assimilés	6910			
Rémunérations du personnel 	105853			
Charges sociales	54378			
Dotations aux amortissements	9482			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	403			
Total des charges d’exploitation	444200			
Résultat d’exploitation	7108			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7483			
Charges financières	1128			
Charges exceptionnelles	6512			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6951			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47004			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	46627			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			272862	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			12917	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			6243	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1243	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47004	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			46627	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel