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BILAN CERNAY ENERGIES ENVIRONNEMENT 2018 Siren 752915314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7310095	1539	7308556	7308741
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7310095	1539	7308556	7308741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4495		4495	4495
Clients et comptes rattachés	535004		535004	536303
Autres créances	173916		173916	202232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				15976
Charges constatées d’avance	10707		10707	
TOTAL (II)	724122		724122	759006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8034217	1539	8032678	8067747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2686708		-2588105	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-83384		-98603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	237276		251730	
TOTAL (I)	-2492115		-2394278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	5032846		4800024	
TOTAL (II)	5032846		4800024	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	218895		168717	
TOTAL (III)	218895		168717	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39545			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4566282		4933549	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432523		364238	
Dettes fiscales et sociales	25081		28021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32374		3383	
Produits constatés d’avance (2)	177248		164093	
TOTAL (IV)	5273052		5493284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8032678		8067747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5273052			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39535			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	475153		475153	537063
Production vendue services	816474		816474	833877
Chiffres d’affaires nets	1291628		1291628	1370940
				
Production stockée				
Production immobilisée				-5865
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				264
Autres produits			3	14
Total des produits d’exploitation (I)			1291631	1365353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			603215	700063
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			453969	416852
Impôts, taxes et versements assimilés			14384	10330
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185	478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			232821	232430
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				264
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50178	45432
Autres charges			31885	31280
Total des charges d’exploitation (II) 			1386638	1437129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95007	-71775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2830	18671
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2830	18671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2830	-18671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-97837	-90446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14453			
Total des produits exceptionnels (VII)	14453			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8641	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14453		-8157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1306084		1365353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1389467		1463956	
BENEFICE OU PERTE	-83384		-98603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7310095		
Total Immobilisations financières				
Total Général		7310095		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7310095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				7310095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1355	185		1539
AMORTISSEMENTS Total Général	1355	185		1539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				237276
Total Provisions réglementées	251730		14453	237276
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				218895
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	168717	50178		218895
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	420447	50178	14453	456172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50178		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14453	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	36	36		
Autres créances clients	534968	534968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55623	55623		
T. V. A.	93840	93840		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2318	2318		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22135	22135		
Charges constatées d’avance	10707	10707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	719628	719628		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39545	39545		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	432523	432523		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21152	21152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3929	3929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4566282	4566282		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32374	32374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	177248	177248		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5273052	5273052		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	319623			
Location, charges locatives et de copropriété	797			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4428			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129121			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	453969			
Taxe professionnelle	9411			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4973			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14384			
Montant de la TVA. collectée	56510			
Total TVA. déductible sur biens et services	167633			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel