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BILAN CERNAY ENERGIES ENVIRONNEMENT 2016 Siren 752915314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7284506	877	7283630	7164138
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	46409		46409	114167
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7330916	877	7330039	7278306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				12253
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14085		14085	9590
Clients et comptes rattachés	691043		691043	643282
Autres créances	188834		188834	295290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3250		3250	52559
Charges constatées d’avance	951		951	1277
TOTAL (II)	898163		898163	1014250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8229079	877	8228202	8292556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1211676		-182037	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1376428		-1029639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	243089		205954	
TOTAL (I)	-2304316		-965023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	4567595		2787176	
TOTAL (II)	4567595		2787176	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	123285		103103	
TOTAL (III)	123285		103103	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5273372		5610813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346950		573479	
Dettes fiscales et sociales	26967		52596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17947			
Autres dettes	3908			
Produits constatés d’avance (2)	172494		130411	
TOTAL (IV)	5841638		6367299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8228202		8292556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	532765		532765	456758
Production vendue services	810917		810917	793007
Chiffres d’affaires nets	1343682		1343682	1249765
				
Production stockée				
Production immobilisée			37258	242097
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12346	663
Autres produits			8	29
Total des produits d’exploitation (I)			1393295	1492554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			691458	644647
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12253	
Autres achats et charges externes			401357	592038
Impôts, taxes et versements assimilés			1677	3367
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			481	338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			338608	395824
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32528	11474
Autres charges			37245	45997
Total des charges d’exploitation (II) 			1515606	1693685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-122311	-201131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22559	43818
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22559	43818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22559	-43818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144871	-244949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	484			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1231074		840313	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1231558		840313	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1231558		-840313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-55623	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1393295		1492554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2769723		2522193	
BENEFICE OU PERTE	-1376428		-1029639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7278702		172186
Total Immobilisations financières				
Total Général		7278702		172186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		119972		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		119972		7330916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		119972		7330916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	396	481		877
AMORTISSEMENTS Total Général	396	481		877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				243089
Total Provisions réglementées	205954	37135		243089
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				123285
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	103103	32528	12346	123285
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	309057	69664	12346	366374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32528	12346	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		37135		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	419			
Autres créances clients	690624			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55623			
T. V. A.	82580			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50631			
Charges constatées d’avance	951			
TOTAL ETAT DES CREANCES	880829	880829		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	346950	346950		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26704	26704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17947	17947		
Groupe et associés	5273372	5273372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3908	3908		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	172494	172494		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5841638	5841638		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel