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BILAN ADSTELLAM 2020 Siren 752972075
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1838988 914287 924701 626451
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 589943 589943 631312
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 2670 870 1799 2066
Installations techniques, matériel et outillage industriels 21168 2492 18676 2423
Autres immobilisations corporelles 176079 78275 97804 90447
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 45000 15000 30000 45000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 89046 89046 41248
TOTAL (I) 2762896 1010925 1751970 1438949
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 90961 90961 237764
Avances et acomptes versés sur commandes 29223 29223 12372
Clients et comptes rattachés 2763256 322489 2440767 2166281
Autres créances 878464 641887 236577 489108
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2382382 2382382 1318274
Charges constatées d’avance 77973 77973 27816
TOTAL (II) 6222262 964376 5257886 4251616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8985159 1975302 7009857 5690566
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 153100 152800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2335555 2325655
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1082039 -659061
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1195017 -422977
Subventions d’investissement 89675 122821
Provisions réglementées
TOTAL (I) 301273 1519237
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 26545
Provisions pour charges
TOTAL (III) 26545
Emprunts obligataires convertibles 1016464 1026528
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3289486 1140838
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 146522 113974
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 597618 626057
Dettes fiscales et sociales 1148510 885601
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 754 3312
Produits constatés d’avance (2) 482681 375016
TOTAL (IV) 6682038 4171328
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7009857 5690566
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2237867 3240048
Production vendue biens
Production vendue services 3806633 4057831
Chiffres d’affaires nets 6044500 7297879
Production stockée
Production immobilisée 589943 631312
Subventions d’exploitation 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 26319 40328
Autres produits 23 26
Total des produits d’exploitation (I) 6660786 7970546
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1532795 2409663
Variation de stock (marchandises) 146802 -108221
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1560454 1906971
Impôts, taxes et versements assimilés 54053 80231
Salaires et traitements 2454104 2744078
Charges sociales 964079 1065553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 364473 251410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 786220 52830
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5120 887
Total des charges d’exploitation (II) 7868104 8403405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1207318 -432859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4240 2711
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 35
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4240 2747
Dotations financières sur amortissements et provisions 15000
Intérêts et charges assimilées 56340 51770
Différences négatives de change 60
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 71340 51830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -67100 -49083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1274418 -481942
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 14121
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 36445 33145
Reprises sur provisions et transferts de charges 134
Total des produits exceptionnels (VII) 36579 47267
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1905 12858
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6620
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 26545 31482
Total des charges exceptionnelles (VIII) 35071 44340
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1508 2927
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -77892 -56038
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6701607 8020561
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7896625 8443538
BENEFICE OU PERTE -1195017 -422977
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 7203 9602
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1838988 589943
Total Immobilisations corporelles 150379 61375
Total Immobilisations financières 86249 47798
Total Général 2075616 699116
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2428931
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 11836 199919
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 134047
Total Général 11836 2762897
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 581225 333062 914287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 55441 31412 5215 81639
AMORTISSEMENTS Total Général 636667 364474 5215 995926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 26545
Total Provisions pour risques et charges 26545 26545
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 26545 26545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 26545
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 89047 89047
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2763257 2763257
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 878465 878465
Charges constatées d’avance 77974 77974
TOTAL ETAT DES CREANCES 3808742 3719695 89047
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 1016464 10064 1006400
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2042 2042
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3287445 1419045 1598400 270000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 597619 597619
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1148511 1148511
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 755 755
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 482681 482681
TOTAL – ETAT DES DETTES 6535516 3660716 2604800 270000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2366000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 232342
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel