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BILAN ADONIS PARIS SUD 2016 Siren 752988550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1250	306	944	
Fonds commercial	28395		28395	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40240	5171	35069	
Autres immobilisations corporelles	49911	7137	42774	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	119795	12614	107181	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1873		1873	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	117		117	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44090		44090	
Autres créances	82711		82711	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163681		163681	
Charges constatées d’avance	11978		11978	
TOTAL (II)	304449		304449	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	424244	12614	411630	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15297			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27803			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13506			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	224			
Emprunts et dettes financières divers (4)	457			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295425			
Dettes fiscales et sociales	77231			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6890			
Produits constatés d’avance (2)	17897			
TOTAL (IV)	398124			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	411630			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	398124			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	224			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	832		832	
Production vendue biens				
Production vendue services	1212618		1212618	
Chiffres d’affaires nets	1213451		1213451	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			935	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26784	
Autres produits			101	
Total des produits d’exploitation (I)			1241271	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			617	
Variation de stock (marchandises)			-117	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17808	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1873	
Autres achats et charges externes			864504	
Impôts, taxes et versements assimilés			46369	
Salaires et traitements			158415	
Charges sociales			37798	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12614	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77739	
Total des charges d’exploitation (II) 			1213874	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27398	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			596	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			596	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-596	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26801	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3752			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3752			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2526			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2526			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1225			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	224			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1245023			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1217220			
BENEFICE OU PERTE	27803			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2138			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26784			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70424			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29645
Total Immobilisations corporelles				90150
Total Immobilisations financières				
Total Général				119795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				119795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		306		306
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		12308		12308
AMORTISSEMENTS Total Général		12614		12614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44090			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	935			
Impôts sur les bénéfices	8778			
T. V. A.	27299			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39289			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6409			
Charges constatées d’avance	11978			
TOTAL ETAT DES CREANCES	138778	138778		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	224	224		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	295425	295425		
Personnel et comptes rattachés	15555	15555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14879	14879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4137	4137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42659	42659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	457	457		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6890	6890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17897	17897		
TOTAL – ETAT DES DETTES	398124	398124		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2700			
Location, charges locatives et de copropriété	389445			
Personnel extérieur à l’entreprise	114554			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	99225			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	258580			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	864504			
Taxe professionnelle	10000			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36369			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46369			
Montant de la TVA. collectée	119040			
Total TVA. déductible sur biens et services	106856			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7