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BILAN ACTIMO CONSEIL 2021 Siren 752937854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7188	6279	910	3985
Autres immobilisations corporelles	73690	32444	41247	20268
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3959		3959	3959
TOTAL (I)	159852	38723	121130	103227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	451478	18000	433478	229717
Autres créances	30908		30908	20277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235438		235438	156259
Charges constatées d’avance	6852		6852	6870
TOTAL (II)	724676	18000	706676	413121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	884528	56723	827806	516349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178275		69125	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151712		109150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	340987		189275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114364		113114	
Emprunts et dettes financières divers (4)	937		298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89255		37484	
Dettes fiscales et sociales	265940		174254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13851		1924	
Produits constatés d’avance (2)	2471			
TOTAL (IV)	486819		327074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	827806		516349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	401066		320621	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	937			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1081888	863052
Chiffres d’affaires nets			1081888	863052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1166	823
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16480	15427
Autres produits			25	17
Total des produits d’exploitation (I)			1099559	879319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142	1742
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			355676	295371
Impôts, taxes et versements assimilés			8682	7210
Salaires et traitements			344853	300537
Charges sociales			104696	83120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29149	6964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50580	53286
Total des charges d’exploitation (II) 			893778	748230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205781	131089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			106	289
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106	289
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1667	2199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1667	2199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1560	-1910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204221	129179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	868		931	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	868		931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197		190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197		190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	671		741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53180		20770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1100534		880538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	948822		771389	
BENEFICE OU PERTE	151712		109150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75000		
Total Immobilisations corporelles		81110		29248
Total Immobilisations financières		3974		
Total Général		160083		29248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29479	80879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3974
Total Général			29479	159852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56856	11346	29479	38723
AMORTISSEMENTS Total Général	56856	11346	29479	38723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		18000		18000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		18000		18000
TOTAL GENERAL		18000		18000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3959		3959	
Clients douteux ou litigieux	21600	21600		
Autres créances clients	429878	429878		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5	5		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18754	18754		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7886	7886		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4263	4263		
Charges constatées d’avance	6852	6852		
TOTAL ETAT DES CREANCES	493196	489238	3959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114364	28611	85753	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89255	89255		
Personnel et comptes rattachés	81931	81931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60489	60489		
Impôts sur les bénéfices	32409	32409		
T.V.A.	87326	87326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3785	3785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	937	937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13851	13851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2471	2471		
TOTAL – ETAT DES DETTES	486819	401066	85753	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11803			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel