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BILAN 4 D 2017 Siren 752933796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3545	3545		1000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3723	1828	1895	2268
Installations techniques, matériel et outillage industriels	404181	230793	173388	89520
Autres immobilisations corporelles	92362	36822	55541	52194
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37207		37207	30769
TOTAL (I)	541018	272988	268030	175750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56564		56564	55380
En cours de production de biens				45000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14466		14466	14528
Clients et comptes rattachés	4089783	1300	4088483	2468806
Autres créances	290348		290348	295803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	577278		577278	399808
Charges constatées d’avance	42210		42210	31873
TOTAL (II)	5070650	1300	5069350	3311198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5611667	274288	5337380	3486948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000		100000	
Report à nouveau	65537		43972	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72296		21565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	402833		330537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	365038		275764	
Emprunts et dettes financières divers (4)	424685		151831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1639471		1405945	
Dettes fiscales et sociales	1005341		846694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1500012		461575	
Produits constatés d’avance (2)			14602	
TOTAL (IV)	4934546		3156411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5337380		3486948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4915465		3127963	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	325268		232561	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45306		45306	47543
Production vendue biens				
Production vendue services	9431896		9431896	6841143
Chiffres d’affaires nets	9477202		9477202	6888686
				
Production stockée			-45000	45000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17939	3955
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110717	174975
Autres produits			3063	9430
Total des produits d’exploitation (I)			9563921	7122046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			743087	522577
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1184	2202
Autres achats et charges externes			6149894	4543322
Impôts, taxes et versements assimilés			88661	72225
Salaires et traitements			1424707	1211654
Charges sociales			851075	723342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81327	68271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1300	88276
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33815	5770
Total des charges d’exploitation (II) 			9372683	7237637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191238	-115592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2334	2127
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2334	2127
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67973	44927
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67973	44927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65639	-42799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125599	-158391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			234300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			234300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53774		15543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	201		38800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53974		54344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53974		179956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-672			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9566255		7358473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9493958		7336908	
BENEFICE OU PERTE	72296		21565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	318832		126257	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22441		33876	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7620			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3545		
Total Immobilisations corporelles		337765		167370
Total Immobilisations financières		30769		6438
Total Général		372079		173808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4869	500266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37207
Total Général			4869	541018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2545	1000		3545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193784	80327	4668	269443
AMORTISSEMENTS Total Général	196329	81327	4668	272988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88276	1300	88276	1300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88276	1300	88276	1300
TOTAL GENERAL	88276	1300	88276	1300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1300	88276	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37207			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4089783			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7946			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	196006			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21839			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64557			
Charges constatées d’avance	42210			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4459548	4422341	37207	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	336589	336589		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28448	9366	19082	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1639471	1639471		
Personnel et comptes rattachés	144749	144749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192051	192051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	639030	639030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29511	29511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	424685	424685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1500012	1500012		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4934546	4915465	19082	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1161343		624447	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2264827		1832702	
Location, charges locatives et de copropriété	1500013		886820	
Personnel extérieur à l’entreprise	300630		190418	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	103413		117452	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8500		14250	
Autres comptes	1972511		1501680	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6149894		4543322	
Taxe professionnelle	44730		26076	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43931		46149	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88661		72225	
Montant de la TVA. collectée	1482779		1200411	
Total TVA. déductible sur biens et services	1171564		860343	
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	52