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BILAN TERIALIS 2021 Siren 752857664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34128	15638	18490	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1214898		1214898	1214898
Constructions	6753132	293480	6459651	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119203	24631	94571	103566
Autres immobilisations corporelles	222204	85544	136659	158152
Immobilisations en cours				6531978
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46116		46116	46116
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5507512		5507512	1087688
TOTAL (I)	13897195	419295	13477900	9142398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34855646	460573	34395072	34724159
Autres créances	10206020		10206020	10255216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2296531		2296531	818105
Charges constatées d’avance	2616716		2616716	126972
TOTAL (II)	49974914	460573	49514340	45924452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63872110	879869	62992241	55066849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	33000		33000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11721			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183864		543400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261586		576400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	216026		200940	
TOTAL (III)	216026		200940	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9797701		8869012	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51354115		44375125	
Dettes fiscales et sociales	714721		438620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53835		488662	
Autres dettes	296917		29598	
Produits constatés d’avance (2)	297337		88487	
TOTAL (IV)	62514628		54289507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62992241		55066849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	109906888	175622257	285529146	302097342
Production vendue biens				
Production vendue services	1059591		1059591	264324
Chiffres d’affaires nets	110966480	175622257	286588738	302361666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1675341	57075
Autres produits			5	6
Total des produits d’exploitation (I)			288264084	302418748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			283697525	299448745
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1828651	1480512
Impôts, taxes et versements assimilés			154009	17233
Salaires et traitements			713654	615526
Charges sociales			321998	301892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			364535	13419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15086	26567
Autres charges			947294	18
Total des charges d’exploitation (II) 			288042755	301903915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221328	514833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19302	24645
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19303	24645
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62873	46
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62873	46
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43570	24598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177758	539432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24523		29718	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24523		29718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18417		25749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18417		25749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6106		3968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	288307910		302473112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	288124046		301929711	
BENEFICE OU PERTE	183864		543400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	728058			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9928		24200
Total Immobilisations corporelles		8053425		6787989
Total Immobilisations financières		1133803		4419824
Total Général		9197158		11232014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6531977		8309438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5553628
Total Général		6531977		13897195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9928	5709		15638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44831	358825		403656
AMORTISSEMENTS Total Général	54760	364535		419295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				216026
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200940	15086		216026
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1407856		947282	460573
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1407856		947282	460573
TOTAL GENERAL	1608797	15086	947282	676600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15086	947282	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5507512	5503668	3844	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34855646	34855646		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	95	95		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6905918	6905918		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2301600	2301600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	998406	998406		
Charges constatées d’avance	2616716	2616716		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53185895	53182051	3844	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2357290	2357290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7440411	644432	2625227	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51354115	51354115		
Personnel et comptes rattachés	153992	153992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129595	129595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	346153	346153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84981	84981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53835	53835		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	296917	296917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	297337	297337		
TOTAL – ETAT DES DETTES	62514628	55718649	2625227	4170752
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7440411			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12		11