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BILAN TERIALIS 2020 Siren 752857664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9929	9929		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1214898		1214898	1214898
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105705	2139	103566	
Autres immobilisations corporelles	200845	42693	158152	26222
Immobilisations en cours	6531978		6531978	1945348
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46116		46116	6116
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1087688		1087688	847582
TOTAL (I)	9197158	54760	9142398	4040165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7316
Clients et comptes rattachés	36132016	1407857	34724159	35343305
Autres créances	10255216		10255216	15686547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	818105		818105	2260082
Charges constatées d’avance	126972		126972	235666
TOTAL (II)	47332308	1407857	45924452	53532915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56529466	1462617	55066849	57573081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	33000		33000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			33000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			133446	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	543401		-362097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	576401		-162651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	200941		174374	
TOTAL (III)	200941		174374	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8869013		253450	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2937510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44375125		53374588	
Dettes fiscales et sociales	438621		409001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	488662		586809	
Autres dettes	29598			
Produits constatés d’avance (2)	88488			
TOTAL (IV)	54289507		57561358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55066849		57573081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	152374672	149722670	302097342	341988140
Production vendue biens				
Production vendue services	264325		264325	168680
Chiffres d’affaires nets	152638997	149722670	302361667	342156820
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57075	438964
Autres produits			7	41
Total des produits d’exploitation (I)			302418749	342595825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			299448745	339710483
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1480513	1471564
Impôts, taxes et versements assimilés			17234	33606
Salaires et traitements			615526	532226
Charges sociales			301893	269708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13419	6058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				903899
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26567	41295
Autres charges			19	36
Total des charges d’exploitation (II) 			301903916	342968874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			514833	-373049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24645	16271
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24645	16271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46	10794
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46	10794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24599	5477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			539432	-367572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29719		15031	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29719		15031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25750		9556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25750		9556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3969		5475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	302473113		342627128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	301929712		342989225	
BENEFICE OU PERTE	543401		-362097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9928		
Total Immobilisations corporelles		3217880		4835544
Total Immobilisations financières		853697		280106
Total Général		4081506		5115651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9928
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6531977		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8053425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1133803
Total Général				9197158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9928			9928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31412	13419		44831
AMORTISSEMENTS Total Général	41341	13419		54760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				200940
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	174373	26567		200940
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1407856			1407856
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1407856			1407856
TOTAL GENERAL	1582230	26567		1608797
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26567		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1087687	1083843	3844	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36132015	36132015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	301	301		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4773029	4773029		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5458040	5458040		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23845	23845		
Charges constatées d’avance	126971	126971		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47601890	47598046	3844	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	869012	869012		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8000000	559589	2606156	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44375125	44375125		
Personnel et comptes rattachés	134907	134907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167542	167542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131566	131566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4604	4604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	488662	488662		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29598	29598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	88487	88487		
TOTAL – ETAT DES DETTES	54289507	46849096	2606156	4834255
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel