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BILAN TERIALIS 2017 Siren 752857664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9929	5983	3946	6660
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32064	21189	10875	14803
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3150		3150	3150
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1323313		1323313	1591140
TOTAL (I)	1368455	27172	1341283	1615754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3283		3283	1056
Clients et comptes rattachés	37616082	460574	37155508	24898967
Autres créances	10899011		10899011	14303049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2318597		2318597	1294827
Charges constatées d’avance	229827		229827	340170
TOTAL (II)	51066799	460574	50606225	40838069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52435254	487746	51947509	42453822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	33000		33000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33000		33000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118391		117992	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1244954		568225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1429345		752218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	91818		118420	
TOTAL (III)	91818		118420	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	835365		839936	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49257644		39888486	
Dettes fiscales et sociales	236599		321968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			21680	
Produits constatés d’avance (2)	96738		511115	
TOTAL (IV)	50426345		41583185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51947509		42453822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50426345		41583185	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	835365		998	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	100826181	136769739	237595920	348390696
Production vendue biens				
Production vendue services	175546		175546	165958
Chiffres d’affaires nets	101001728	136769739	237771467	348556654
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26629	
Autres produits			13	-53
Total des produits d’exploitation (I)			237798109	348556601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			234572965	345676815
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1214961	1527484
Impôts, taxes et versements assimilés			34131	28736
Salaires et traitements			475346	481159
Charges sociales			251236	273694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8049	8389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				22316
Autres charges			2	4
Total des charges d’exploitation (II) 			236556689	348018597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1241420	538003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14717	37516
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8379
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14717	46395
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			920	207
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			920	207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13797	46187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1255217	584191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	987		-668	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	987		-668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11249		15298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11249		15298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10263		-15965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	237813813		348602327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	236568858		348034102	
BENEFICE OU PERTE	1244954		568225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9929		
Total Immobilisations corporelles		30657		1406
Total Immobilisations financières		1594290		9658362
Total Général		1634877		9659768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32064
Prêts et immobilisations financières			9926190	
Total Immobilisations financières			9926190	1326463
Total Général			9926190	1368455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3269	2714		5983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15854	5335		21189
AMORTISSEMENTS Total Général	19123	8049		27172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				91818
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	118420		26602	91818
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	460574			460574
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	460574			460574
TOTAL GENERAL	578994		26602	552392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			26602	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1323313	1323313		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37616082			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4641			
Impôts sur les bénéfices	8535			
T. V. A.	5681458			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5204376			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	229827			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50068232	50068232		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	835365	835365		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49257644	49257644		
Personnel et comptes rattachés	74732	74732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111041	111041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50826	50826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	96738	96738		
TOTAL – ETAT DES DETTES	50426345	50426345		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	160931		121455	
Location, charges locatives et de copropriété	59283		53953	
Personnel extérieur à l’entreprise	210682		212566	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	429367		725894	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	354698		413616	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1214961		1527484	
Taxe professionnelle	26933		17755	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7198		10981	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34131		28736	
Montant de la TVA. collectée	12049371		13876221	
Total TVA. déductible sur biens et services	20637823		32073532	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		8