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BILAN SELARL PHARMACIE DE LA GARE 2016 Siren 752881045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1395000		1395000	1395000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10779	6808	3971	2648
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96		96	96
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56603		56603	77022
TOTAL (I)	1462478	6808	1455669	1476265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	133187		133187	136398
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30840		30840	70063
Autres créances	182829		182829	87338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7399		7399	4448
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	354255		354255	298247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1816733	6808	1809925	1774512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	119121		74940	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53992		46181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206113		152121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	837664		935681	
Emprunts et dettes financières divers (4)	500920		457398	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229630		185023	
Dettes fiscales et sociales	35302		43994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	295		295	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1603812		1622391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1809925		1774512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1307399		1307399	1418460
Production vendue biens				
Production vendue services	25821		25821	22522
Chiffres d’affaires nets	1333219		1333219	1440982
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9222	9357
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1342441	1450340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			881188	961535
Variation de stock (marchandises)			3211	7876
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1662	943
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83909	93228
Impôts, taxes et versements assimilés			3262	3549
Salaires et traitements			211697	227500
Charges sociales			77562	83418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			948	2029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1263440	1380079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79002	70261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2087	1643
Autres intérêts et produits assimilés			593	672
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2680	2315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26307	31171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26307	31171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23627	-28856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55375	41405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11810		14194	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11810		14194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	438		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	438		1200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11372		12994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12755		8218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1356931		1466849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1302939		1420668	
BENEFICE OU PERTE	53992		46181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1395000		
Total Immobilisations corporelles		10008		2271
Total Immobilisations financières		77118		
Total Général		1482126		2271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1395000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1500		
Total Immobilisations corporelles		1500		10779
Prêts et immobilisations financières			20419	
Total Immobilisations financières			20419	56699
Total Général		1500	20419	1462478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5860	948		6808
AMORTISSEMENTS Total Général	5860	948		6808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56603			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30840			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2720			
T. V. A.	25608			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154501			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	270272	213670	56603	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	837664	96830	412644	
Emprunts et dettes financières divers	227	227		
Fournisseurs et comptes rattachés	229630	229630		
Personnel et comptes rattachés	9160	9160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24186	24186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	500	500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1456	1456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500693	500693		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	295	295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1603812	862978	412644	328190
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4440			
Location, charges locatives et de copropriété	34249			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13907			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31314			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83909			
Taxe professionnelle	1049			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2213			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3262			
Montant de la TVA. collectée	59634			
Total TVA. déductible sur biens et services	61303			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5