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BILAN RC DIS EXPANSION 2016 Siren 752862037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9000		9000	9000
Autres immobilisations incorporelles	1760	1760		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10050	2002	8048	
Autres immobilisations corporelles	31944	20295	11649	19527
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7172		7172	7324
TOTAL (I)	59926	24057	35869	35852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17930		17930	19137
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2880		2880	
Clients et comptes rattachés	403398		403398	532362
Autres créances	88372		88372	109749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133134		133134	110288
Charges constatées d’avance	6200		6200	3632
TOTAL (II)	651915		651915	775168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	711841	24057	687784	811020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142798		93269	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59859		54029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	257657		197798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24240		30444	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185189		310814	
Dettes fiscales et sociales	99485		183322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38172		18202	
Produits constatés d’avance (2)	83040		70440	
TOTAL (IV)	430126		613222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	687784		811020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	421320		596803	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58542		58542	98307
Production vendue biens				
Production vendue services	1293387		1293387	1462317
Chiffres d’affaires nets	1351929		1351929	1560624
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1352929	1561624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			380094	371312
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1207	-1315
Autres achats et charges externes			385593	613944
Impôts, taxes et versements assimilés			7926	7364
Salaires et traitements			328394	323328
Charges sociales			164525	168346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10713	9508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1278452	1492487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74476	69137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2109	
Autres intérêts et produits assimilés			567	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2676	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3219	3953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3219	3953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-543	-3953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73934	65184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2121			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6400		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8521		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4727		1274	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4727		1274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3794		3726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17868		14881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1364126		1566624	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1304267		1512595	
BENEFICE OU PERTE	59859		54029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10552		16458	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	10552		16458	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10760		
Total Immobilisations corporelles		31111		15825
Total Immobilisations financières		7324		
Total Général		49195		15825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4942	41994
Prêts et immobilisations financières			152	
Total Immobilisations financières			152	7172
Total Général			5094	59926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1760			1760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11584	10713		22297
AMORTISSEMENTS Total Général	13344	10713		24057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7172			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	403398			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20305			
T. V. A.	50611			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17156			
Charges constatées d’avance	6200			
TOTAL ETAT DES CREANCES	505142	497970	7172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24240	15434	8806	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185189	185189		
Personnel et comptes rattachés	11324	11324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22041	22041		
Impôts sur les bénéfices	17868	17868		
T.V.A.	45820	45820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2432	2432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38172	38172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	83040	83040		
TOTAL – ETAT DES DETTES	430126	421320	8806	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9049			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15254			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	215532		409037	
Location, charges locatives et de copropriété	32495		29420	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37696		50542	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99870		124945	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	385593		613944	
Taxe professionnelle	2164		1985	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5762		5379	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7926		7364	
Montant de la TVA. collectée	205660		246767	
Total TVA. déductible sur biens et services	193806		121977	
Effectif moyen du personnel	6		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		7