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BILAN QUALIFILM 2016 Siren 752850727				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	17607	6385	11222	12725
Immobilisations financières	587		587	
Total Actif Immobilisé	18194	6385	11809	12725
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5600		5600	2550
Stock marchandises	155000		155000	145700
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13415		13415	23200
Créances – Autres	18755		18755	19912
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12699		12699	8878
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	205469		205469	200240
Total général Actif	223663	351573		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			13387	4744
Résultat de l’exercice			1680	8642
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18367	16686
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1048	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2276	9441
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		192879		
Autres dettes			195587	186838
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			198911	196279
Total général Passif			217278	212965
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6839	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	227552		351573	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4387		11182	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3172			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	235111		362755	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	178239		358222	
Variation de stock (marchandises)	-9300		-92200	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3050		750	
(dont crédit bail mobilier)*	2580			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58769		78934	
(dont taxe professionnelle)	1692			
Impôts, taxes et versements assimilés	3240		3708	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	1086		802	
Dotations aux amortissements	3752		1317	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			287	
Total des charges d’exploitation	232736		351820	
Résultat d’exploitation	2375		10935	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	173		225	
Charges exceptionnelles	192		462	
Impôts sur les bénéfices	330		1606	
Bénéfice ou perte	1680		8642	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel