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BILAN POLY-SENTI 2021 Siren 752800730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53640	42581	11060	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35908	9827	26081	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	246605	173032	73574	
Autres immobilisations corporelles	216371	166332	50040	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30147		30147	
Autres immobilisations financières	65971		65971	
TOTAL (I)	648644	391771	256872	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	49084		49084	
Clients et comptes rattachés	1168017		1168017	
Autres créances	3115324	65372	3049953	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199933		199933	
Charges constatées d’avance	18526		18526	
TOTAL (II)	4550884	65372	4485513	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5199528	457143	4742385	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	259507			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	591161			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14469			
TOTAL (I)	1415137			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22000			
Provisions pour charges	136449			
TOTAL (III)	158449			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1494108			
Dettes fiscales et sociales	1622491			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21276			
Autres dettes	30925			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3168799			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4742385			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3168799			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12512606		12512606	
Chiffres d’affaires nets	12512606		12512606	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7516	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			12530130	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5086770	
Impôts, taxes et versements assimilés			337279	
Salaires et traitements			4413509	
Charges sociales			1790805	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114425	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13012	
Autres charges			8947	
Total des charges d’exploitation (II) 			11764748	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			765381	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29634	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29634	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12448	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12448	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17186	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			782568	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6419			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60003			
Reprises sur provisions et transferts de charges	19400			
Total des produits exceptionnels (VII)	85823			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	296			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34893			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5245			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40435			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45387			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	91587			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145208			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12645589			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12054427			
BENEFICE OU PERTE	591161			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	923741			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1088			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55000		
Total Immobilisations corporelles		436000		103000
Total Immobilisations financières		76000		392000
Total Général		567000		494000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40000	499000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			372000	96000
Total Général			413000	649000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30000	13000	1000	43000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253000	102000	6000	349000
AMORTISSEMENTS Total Général	284000	114000	6000	392000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14000
Total Provisions réglementées	29000	5000	19000	14000
Provisions pour litiges				22000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				136000
Total Provisions pour risques et charges	152000	13000	6000	158000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	65000			65000
Total Provisions pour dépréciation	65000			65000
TOTAL GENERAL	246000	18000	26000	238000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30000	30000		
Autres immobilisations financières	66000	66000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1168000	1168000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000	6000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	210000	210000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2819000	2819000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80000	15000	65000	
Charges constatées d’avance	19000	19000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4398000	4333000	65000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1494000	1494000		
Personnel et comptes rattachés	821000	821000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	587000	587000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	179000	179000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36000	36000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21000	21000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31000	31000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3169000	3169000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	137		136	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	137		136