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BILAN POLY-SENTI 2019 Siren 752800730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53585	16652	36933	15966
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24541	4093	20448	121901
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190190	84859	105331	54662
Autres immobilisations corporelles	162735	72391	90344	94488
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	33126		33126	24286
Autres immobilisations financières	54911		54912	
TOTAL (I)	519090	177995	341094	311303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	114013		114013	23605
Clients et comptes rattachés	1461002		1461002	2299448
Autres créances	1928585	65372	1863213	598616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154		154	48472
Charges constatées d’avance	13861		13861	12536
TOTAL (II)	3517616	65372	3452244	2982677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4036706	243367	3793338	3293980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-154594		733	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	637430		-155327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	36304		16812	
TOTAL (I)	1019140		362218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22000			
Provisions pour charges	105408		94845	
TOTAL (III)	127408		94845	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17069			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1253993		1340733	
Dettes fiscales et sociales	1321531		1297897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54198		198287	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2646790		2836917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3793338		3293981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2646790		2836917	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17069			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				65000
Production vendue biens				
Production vendue services	12475392		12475392	11240232
Chiffres d’affaires nets	12475392		12475392	11305232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7092	8837
Autres produits			8	7
Total des produits d’exploitation (I)			12482492	11315077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				68485
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			707	-1084
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5534110	5475534
Impôts, taxes et versements assimilés			301365	269268
Salaires et traitements			4213570	3974198
Charges sociales			1624808	1499506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106045	65005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				65372
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37041	10487
Autres charges			3369	9500
Total des charges d’exploitation (II) 			11821015	11436271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			661477	-121193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9097	628
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9097	627
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13393	19562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13393	19562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4297	-18934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			657180	-140128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2081		207	
Total des produits exceptionnels (VII)	2081		207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1458		366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21573		15439	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23031		15805	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20949		-15598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200		-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12493670		11315912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11856239		11471239	
BENEFICE OU PERTE	637430		-155326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	924559		877046	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2614		1116	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22		32
Total Immobilisations corporelles		337		40
Total Immobilisations financières		24		210
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			146	88
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6	11		17
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67	95		161
AMORTISSEMENTS Total Général	72	106		178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				36
Total Provisions réglementées	17	22	2	36
Provisions pour litiges				22
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				105
Total Provisions pour risques et charges	95	37	4	127
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	65			65
Total Provisions pour dépréciation	64			65
TOTAL GENERAL	177	59	7	229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	33	33		
Autres immobilisations financières	55	55		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1461	1461		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7	7		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	173	173		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13	13		
Divers				
Groupe et associés	1650	1650		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85	20	65	
Charges constatées d’avance	14	14		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3491	3426	65	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17	17		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1254	1254		
Personnel et comptes rattachés	592	592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	535	535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128	128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67	67		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26	26		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29	29		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2647	2647		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel