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BILAN POLY-SENTI 2018 Siren 752800730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21882	5916	15966	21433
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	135080	13179	121901	11896
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75257	20596	54662	33173
Autres immobilisations corporelles	126749	32261	94488	71307
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				24624
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24286		24286	2583
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	383254	71952	311303	165017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23605		23605	29648
Clients et comptes rattachés	2299448		2299448	3234301
Autres créances	663987	65372	598616	642398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48472		48472	84545
Charges constatées d’avance	12536		12536	12043
TOTAL (II)	3048049	65372	2982677	4002935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3431303	137323	3293980	4167952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	733		-3551	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-155327		-1095716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16812		1580	
TOTAL (I)	362218		-1087687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4000	
Provisions pour charges	94845		88079	
TOTAL (III)	94845		92079	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1340733		1605093	
Dettes fiscales et sociales	1297897		1145124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			22351	
Autres dettes	198287		2390992	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2836917		5163560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3293981		4167952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2836917		5163560	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65000			65000
Production vendue biens				
Production vendue services	11240232		11	
Chiffres d’affaires nets	111		11	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				837
Autres produits				7
Total des produits d’exploitation (I)			11315	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				884
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5475	
Impôts, taxes et versements assimilés			269	
Salaires et traitements			3974	
Charges sociales			1499	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10	
Autres charges				500
Total des charges d’exploitation (II) 			11436	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				628
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	628
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-140	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	207			
Total des produits exceptionnels (VII)	207			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	367		93	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15439		1580	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15806		1673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15598		-1873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11315912		6244366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11471239		7340082	
BENEFICE OU PERTE	-155326		-1095716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	877046		202286	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1116		1150	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22		
Total Immobilisations corporelles		147		
Total Immobilisations financières		3		
Total Général		172		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24
Total Général				383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		5000		6000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8000	60000		66000
AMORTISSEMENTS Total Général	7000	65000		72000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2	15		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		65		
Total Provisions pour dépréciation		65		
TOTAL GENERAL	94	91	8	177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24	24		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2299			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44			
Impôts sur les bénéfices	142			
T. V. A.	186			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	191			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93			
Charges constatées d’avance	13			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3000	2935	65	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1341	1341		
Personnel et comptes rattachés	525	525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	478	478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181	181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114	114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153	153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46	46		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2837	2837		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel