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BILAN ML-IMMO 2017 Siren 752882316				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	274335	21110	253225	106692
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	274335	21110	253225	106692
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				92529
Avances et acomptes versés sur commandes	173		173	
Créances – Clients et comptes rattachés				1200
Créances – Autres	1653		1653	2740
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13436		13436	102394
Caisse				
Charges constatées d’avance				375
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15261		15261	199237
Total général Actif	289596	243000		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			40215	21382
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-2020	18833
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48294	50315
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50302	54778
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4624	113
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16030		
Autres dettes			165266	200724
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			220192	255615
Total général Passif			268486	305929
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			45516	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			151532	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			243000	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1250		6000	
Production stockée				
Production immobilisée	151532			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2945		3052	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	155726		252052	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	58732		171431	
Variation de stock (marchandises)	92529		31246	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	8904		10196	
(dont taxe professionnelle)	261			
Impôts, taxes et versements assimilés	1064		1883	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	5000		5076	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		220	
Total des charges d’exploitation	166229		220052	
Résultat d’exploitation	-10503		32000	
Produits financiers	25931			
Produits exceptionnels				
Charges financières	3889		5922	
Charges exceptionnelles	13559		4941	
Impôts sur les bénéfices			2304	
Bénéfice ou perte	-2020		18833	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	250			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1404			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			151532	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			122803	
Total Immobilisations (Augmentations)			151532	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			250	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1404	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel