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BILAN ML-IMMO 2016 Siren 752882316				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	122803	16111	106692	111768
Immobilisations financières				766
Total Actif Immobilisé	122803	16111	106692	112535
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	92529		92529	123775
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1200		1200	
Créances – Autres	2740		2740	54197
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102394		102394	3616
Caisse				
Charges constatées d’avance	375		375	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	199237		199237	181588
Total général Actif	322040			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			21382	31040
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18833	-9659
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50315	31482
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			54778	57232
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			113	2558
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		50889		
Autres dettes			200724	202642
Produits constatés d’avance				209
Total des dettes			255615	262641
Total général Passif			305929	294122
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			50101	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	243000			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	6000			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3052		2929	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	252052		2929	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	171431		123775	
Variation de stock (marchandises)	31246		-123775	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	10196		7085	
(dont taxe professionnelle)	471			
Impôts, taxes et versements assimilés	1883		725	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	5076		5076	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	220		1	
Total des charges d’exploitation	220052		12886	
Résultat d’exploitation	32000		-9956	
Produits financiers			1182	
Produits exceptionnels				
Charges financières	5922		868	
Charges exceptionnelles	4941		17	
Impôts sur les bénéfices	2304			
Bénéfice ou perte	18833		-9659	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			766	
Total Immobilisations (Valeur brute)			123570	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			766	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			766	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			-766	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel