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BILAN LA VERTAVIENNE DE RESTAURATION 2020 Siren 752899203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	158850		158850	158850
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	246829	200486	46342	53332
Autres immobilisations corporelles	505824	330639	175185	180033
Immobilisations en cours	46560		46560	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	6012		6012	2250
TOTAL (I)	964124	531125	432999	394515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43318	2370	40948	52322
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6153		6153	5048
Autres créances	955843		955843	555848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	305556		305556	401115
Charges constatées d’avance	3685		3685	8611
TOTAL (II)	1314555	2370	1312185	1022944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2278679	533495	1745184	1417459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1153793		852533	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102250		301260	
Subventions d’investissement	845		1523	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1274488		1172916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	250			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	401		401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9233		13808	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90029		87433	
Dettes fiscales et sociales	66427		138606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4356		4294	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	470696		244542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1745184		1417459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1056032		1056032	1799011
Chiffres d’affaires nets	1056032		1056032	1799011
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30723	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26405	30693
Autres produits			721	459
Total des produits d’exploitation (I)			1113881	1830163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			265044	467708
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9004	-5076
Autres achats et charges externes			223509	267070
Impôts, taxes et versements assimilés			9326	11577
Salaires et traitements			353886	489439
Charges sociales			48054	126408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74901	80147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2370	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	157
Total des charges d’exploitation (II) 			986109	1437430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127773	392732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7625	6244
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7645	6245
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			727	2378
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			727	2378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6918	3867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134691	396599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4665	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1534		15713	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1534		20379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4189			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2250		6777	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6422			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12861		6777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11327		13602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21114		108941	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1123060		1856786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1020810		1555526	
BENEFICE OU PERTE	102250		301260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158850		
Total Immobilisations corporelles		732779		116045
Total Immobilisations financières		2300		6012
Total Général		893929		122057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49611	799213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2250	6061
Total Général			51861	964124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	499414	81322	49611	531125
AMORTISSEMENTS Total Général	499414	81322	49611	531125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2370		2370
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2370		2370
TOTAL GENERAL		2370		2370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2370		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6012		6012	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6153	6153		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44594	44594		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1272	1272		
Impôts sur les bénéfices	46386	46386		
T. V. A.	23236	23236		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34411	34411		
Groupe et associés	803521	803521		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2423	2423		
Charges constatées d’avance	3685	3685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	971692	965681	6012	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	250	250		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000		300000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90029	90029		
Personnel et comptes rattachés	51699	51699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11245	11245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2211	2211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1271	1271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	401	401		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4356	4356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	461462	161462	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel