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BILAN HOTELIERE OPERA LIEGE 2018 Siren 752808113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30342	21124	9218	6722
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2203274		2203274	2203275
Constructions	12015042	1320678	10694364	11116030
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72433	37629	34804	45953
Autres immobilisations corporelles	6361784	2215909	4145874	4856013
Immobilisations en cours	5250		5250	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20688891	3595341	17093550	18228755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10513		10513	13802
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53508		53508	52722
Autres créances	1085777		1085777	936355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134437		134437	117370
Charges constatées d’avance	40988		40988	49058
TOTAL (II)	1325225		1325225	1169306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22014117	3595341	18418775	19398061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2520000		2520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5298656		-4358038	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-550446		-940618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3329103		-2778657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12206015		13141710	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9285407		8482439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88822		234381	
Dettes fiscales et sociales	161879		203532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5569		98227	
Autres dettes	185		16430	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21747879		22176718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18418775		19398061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1233607		1543002	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4791			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	140862		140862	127070
Production vendue biens				
Production vendue services	2683062		2683062	2553523
Chiffres d’affaires nets	2823924		2823924	2680593
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25897	15391
Autres produits			2072	629
Total des produits d’exploitation (I)			2851893	2696613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95121	86117
Variation de stock (marchandises)			2221	-714
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35791	37780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1094	
Autres achats et charges externes			977811	947190
Impôts, taxes et versements assimilés			112759	113958
Salaires et traitements			611190	630042
Charges sociales			139611	123919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1184930	1182323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6760	1774
Total des charges d’exploitation (II) 			3167293	3122390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-315399	-425777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			454405	479414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			454405	479414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-454405	-479414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-769805	-905191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6063		9909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			406821	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6063		416731	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6063		-416731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-225422		-381304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2851893		2696613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3402340		3637231	
BENEFICE OU PERTE	-550446		-940618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25897			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24643		5699
Total Immobilisations corporelles		20613759		44027
Total Immobilisations financières		762		
Total Général		20639165		49726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20657786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				762
Total Général				20688891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17922	3202		21124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2392488	1181728		3574217
AMORTISSEMENTS Total Général	2410410	1184930		3595341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53508	53508		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27185	27185		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1016092	1016092		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42500	42500		
Charges constatées d’avance	40988	40988		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1180274	1180274		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4791	4791		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12201223	1012237	4118494	7070492
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88822	88822		
Personnel et comptes rattachés	34883	34883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37654	37654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7152	7152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82189	82189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5569	5569		
Groupe et associés	9285407	-39878	9325286	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185	185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21747879	1233607	13443780	7070492
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	936779			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	84082			
Location, charges locatives et de copropriété	16883			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	609004			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	29282			
Autres comptes	238558			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	977811			
Taxe professionnelle	42154			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	70605			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	112759			
Montant de la TVA. collectée	286806			
Total TVA. déductible sur biens et services	198477			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	21