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BILAN HERMINE MARITIME SERVICES 2018 Siren 752870246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	470	470		
Fonds commercial	373000		373000	373000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6845	6395	450	591
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9222	1480	7742	7742
TOTAL (I)	389537	8345	381192	381333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30000		30000	
Autres créances	143493	4606	138887	734133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	984		984	64248
Charges constatées d’avance	281		281	
TOTAL (II)	174758	4606	170152	798382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	564295	12951	551344	1179714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-802628		-113443	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21726		-689185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-714354		-692628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25915		9349	
Emprunts et dettes financières divers (4)	577		441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	854231		1391088	
Dettes fiscales et sociales	62356		57382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	322618		414082	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1265698		1872343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	551344		1179714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1265698		1872343	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25081		7609	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-632		-632	
Production vendue services	214125	1308463	1522588	3800713
Chiffres d’affaires nets	213494	1308463	1521957	3800713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22875	
Autres produits			787	63442
Total des produits d’exploitation (I)			1545618	3864155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-341	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			907236	3102333
Impôts, taxes et versements assimilés			46218	46655
Salaires et traitements			434918	1152184
Charges sociales			137446	231267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141	1684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1358	13260
Total des charges d’exploitation (II) 			1526975	4547383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18643	-683228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	457
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	457
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6098	10046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6098	10046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6078	-9590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12565	-692818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3697		8045	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3697		8045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37988		4412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37988		4412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34291		3633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1549336		3872657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1571061		4561842	
BENEFICE OU PERTE	-21726		-689185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22875			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	59292		103501	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		373470		
Total Immobilisations corporelles		6845		
Total Immobilisations financières		9222		
Total Général		389537		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				373470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9222
Total Général				389537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	470			470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6254	141		6395
AMORTISSEMENTS Total Général	6724	141		6865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1480			1480
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4606			4606
Total Provisions pour dépréciation	6086			6086
TOTAL GENERAL	6086			6086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9222			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4407			
Impôts sur les bénéfices	15596			
T. V. A.	9743			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26773			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86974			
Charges constatées d’avance	281			
TOTAL ETAT DES CREANCES	182996	173774	9222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25915	25915		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	854231	854231		
Personnel et comptes rattachés	12386	12386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25172	25172		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19058	19058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5740	5740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	577	577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	322618	322618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1265698	1265698		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6330		5169	
Location, charges locatives et de copropriété	91291		142184	
Personnel extérieur à l’entreprise	5184		7699	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	725315		2760023	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79116		187258	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	907236		3102333	
Taxe professionnelle	6506		5855	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39712		40800	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46218		46655	
Montant de la TVA. collectée	22681			
Total TVA. déductible sur biens et services	15051		117	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6