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BILAN GENESE INDUSTRIES 2017 Siren 752877035				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8800	675	8125	
Immobilisations corporelles	18160	11193	6967	
Immobilisations financières	2776		2776	
Total Actif Immobilisé	29735	11868	17867	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	18980		18980	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	29192		29192	
Créances – Autres	2185		2185	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22338		22338	
Caisse				
Charges constatées d’avance	10341		10341	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83036		83036	
Total général Actif	112771			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8433	
Résultat de l’exercice			-22711	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-6578	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9886	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23189	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39889		
Autres dettes			74407	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			107482	
Total général Passif			100903	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6413	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11134	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	154963			
Production stockée	-4433			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	150535			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	30720			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2187			
(dont crédit bail mobilier)*	47377			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	96899			
(dont taxe professionnelle)	1448			
Impôts, taxes et versements assimilés	1881			
Rémunérations du personnel 	33552			
Charges sociales	8795			
Dotations aux amortissements	2708			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	172369			
Résultat d’exploitation	-21834			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	13			
Charges exceptionnelles	865			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-22711			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	12000			
Montant de la T.V.A. collectée	30993			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23623			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			8800	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			875	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1459	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18601	
Total Immobilisations (Augmentations)			11134	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30993	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23623	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel