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BILAN FROMAGERIE DU VILLAGE 2018 Siren 752841379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	58500		58500	58500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27744	17255	10489	13344
Autres immobilisations corporelles	14871	5836	9035	11119
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1385		1385	1200
TOTAL (I)	102500	23091	79409	84163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6389		6389	795
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1282		1282	2560
Autres créances	3024		3024	7553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8279		8279	5637
Charges constatées d’avance	1058		1058	
TOTAL (II)	20033		20033	16545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	122533	23091	99442	100708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1301		1301	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31672		24723	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1175		13950	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39149		44974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26523		36501	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11390		3788	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14857		7711	
Dettes fiscales et sociales	7489		7735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	60293		55735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	99442		100708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	398990		398990	364994
Production vendue biens				668
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	398990		398990	365662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5019	
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			404013	365664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			261219	228084
Variation de stock (marchandises)			-5594	1462
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7603	3363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59843	57453
Impôts, taxes et versements assimilés			3353	4367
Salaires et traitements			69570	39515
Charges sociales			2202	9526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4940	3508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			403139	347278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			874	18386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			627	888
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			627	888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-627	-888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			247	17498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	580		294	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	580		294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	394		480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1281	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	394		1761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	185		-1467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-743		2082	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	404592		365958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	403417		352008	
BENEFICE OU PERTE	1175		13950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11449		9489	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5019			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			7827	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58500		
Total Immobilisations corporelles		42615		3824
Total Immobilisations financières		1200		185
Total Général		102315		4009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3824	42615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1385
Total Général			3824	102500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18152	4940		23091
AMORTISSEMENTS Total Général	18152	4940		23091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1385			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1282			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1138			
T. V. A.	1425			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	461			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1058			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6750	5365	1385	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26523	11120	15403	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14857	14857		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4699	4699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	958	958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1832	1832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11390	11390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34	34		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	60293	44889	15403	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	7000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12977		11999	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6689		4919	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40177		40535	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59843		57453	
Taxe professionnelle	1447		1659	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1907		2708	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3353		4367	
Montant de la TVA. collectée	23830		22380	
Total TVA. déductible sur biens et services	28578		22274	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1