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BILAN ELECTRICITE COTE DE LUMIERE 2018 Siren 752846493				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	750	750		
Immobilisations corporelles	18887	16771	2116	5513
Immobilisations financières	5687		5687	5326
Total Actif Immobilisé	25324	17521	7803	10839
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	26612		26612	28514
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	840		840	167
Créances – Clients et comptes rattachés	87919		87919	53980
Créances – Autres	11638		11638	7040
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3336		3336	14892
Caisse				
Charges constatées d’avance	3529		3529	1541
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	133873		133873	106132
Total général Actif	159198			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			40882	24786
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19572	16096
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			63754	44182
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4953	9381
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12888	18362
Fournisseurs et comptes rattachés			32543	32431
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1031		
Autres dettes			27539	12615
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77923	72789
Total général Passif			141677	116971
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1994	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			361	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	261684		239720	
Production stockée	-3392		6350	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	622		474	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	258913		246544	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	104225		122266	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1491		-2094	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62084		31355	
(dont taxe professionnelle)	501			
Impôts, taxes et versements assimilés	622		850	
Rémunérations du personnel 	60444		59778	
Charges sociales	5587		8720	
Dotations aux amortissements	3398		3522	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		130	
Total des charges d’exploitation	234871		224527	
Résultat d’exploitation	24042		22017	
Produits financiers	33		33	
Produits exceptionnels	784		412	
Charges financières	241		642	
Charges exceptionnelles	1573		2697	
Impôts sur les bénéfices	3474		3026	
Bénéfice ou perte	19572		16096	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34359			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30789			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			361	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			24963	
Total Immobilisations (Augmentations)			361	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34359	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30789	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel