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BILAN ELECTRICITE COTE DE LUMIERE 2017 Siren 752846493				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	750	750		
Immobilisations corporelles	18887	13374	5513	9035
Immobilisations financières	5326		5326	4910
Total Actif Immobilisé	24963	14124	10839	13946
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	28514		28514	20070
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	167		167	
Créances – Clients et comptes rattachés	53980		53980	101871
Créances – Autres	7040		7040	8299
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14892		14892	4836
Caisse				
Charges constatées d’avance	1541		1541	1125
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	106132		106132	136201
Total général Actif	131095			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			24786	14509
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16096	10277
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44182	28086
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9381	16120
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			18362	6269
Fournisseurs et comptes rattachés			32431	60246
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1181		
Autres dettes			12615	39425
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72789	122060
Total général Passif			116971	150146
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4938	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			416	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	239720		251404	
Production stockée	6350		-3262	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	474		483	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	246544		248625	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	122266		134258	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2094		-3954	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31355		29269	
(dont taxe professionnelle)	579			
Impôts, taxes et versements assimilés	850		1403	
Rémunérations du personnel 	59778		64422	
Charges sociales	8720		9291	
Dotations aux amortissements	3522		1831	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	130		29	
Total des charges d’exploitation	224527		236548	
Résultat d’exploitation	22017		12077	
Produits financiers	33		26	
Produits exceptionnels	412		502	
Charges financières	642		561	
Charges exceptionnelles	2697		549	
Impôts sur les bénéfices	3026		1218	
Bénéfice ou perte	16096		10277	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel