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BILAN DISTRICT21 2021 Siren 752871558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57074	34520	22554	31866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13110400		13110400	13110400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	463932		463932	589456
Prêts	728012		728012	660037
Autres immobilisations financières	25500		25500	25230
TOTAL (I)	14384918	34520	14350398	14416989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6260		6260	8757
Autres créances	1059538		1059538	1050259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2080132		2080132	5220785
Disponibilités	1017171		1017171	1900069
Charges constatées d’avance				2205
TOTAL (II)	4163100		4163100	8182075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18548018	34520	18513498	22599063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79390		79390	
Report à nouveau	13597659		21072506	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-533676		-479168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13154374		20683728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	306049		408500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2899888		80	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4201		8596	
Dettes fiscales et sociales	1193017		406604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	955970		1091555	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5359124		1915335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18513498		22599063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5155124		1609335	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	219960		219960	201630
Chiffres d’affaires nets	219960		219960	201630
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32391	33225
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			252353	236108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113123	98457
Impôts, taxes et versements assimilés			565856	143337
Salaires et traitements			386564	240027
Charges sociales			779658	205138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11585	11334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1856793	698296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1604440	-462188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12166	22680
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			45332	24896
Autres intérêts et produits assimilés			19718	20083
Reprises sur provisions et transferts de charges			58820	5427
Différences positives de change			7114	5317
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4508742	184527
Total des produits financiers (V)			4651891	262930
Dotations financières sur amortissements et provisions				58820
Intérêts et charges assimilées			7691	9812
Différences négatives de change			3152	31547
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3577604	185166
Total des charges financières (VI)			3588447	285346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1063445	-22416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-540995	-484603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33160		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33160		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	916		315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24924		1250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25840		1565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7320		-565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-6000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4937403		500038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5471079		979206	
BENEFICE OU PERTE	-533676		-479168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		55308		2273
Total Immobilisations financières		14385393		75942
Total Général		14440701		78215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			508	57074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		108567	24924	14327844
Total Général		108567	25431	14384918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23443	11585	507	34520
AMORTISSEMENTS Total Général	23443	11585	507	34520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	270		270	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	58820		58820	
Total Provisions pour dépréciation	58820		58820	
TOTAL GENERAL	58820		58820	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			58820	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	728012		728012	
Autres immobilisations financières	25500		25500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6260	6260		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6000	6000		
T. V. A.	1624	1624		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1051914	1051914		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1819309	1065797	753512	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49	49		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	306000	102000	204000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4201	4201		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1178438	1178438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4766	4766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9813	9813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2899888	2899888		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	955970	955970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5359124	5155124	204000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel