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BILAN CO.BE.PHI. EXPERTISE & CONSEILS 2019 Siren 752837443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1779	1779		
Fonds commercial	223632		223632	223632
Autres immobilisations incorporelles	4092	4092		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15016	14954	62	466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	231480		231480	231480
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	5570		5570	5452
TOTAL (I)	481719	20825	460894	461181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12415		12415	8616
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84580	13831	70749	99444
Autres créances	10985		10985	10382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	285344		285344	255825
Charges constatées d’avance	12680		12680	12126
TOTAL (II)	406004	13831	392173	386394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	887723	34656	853067	847575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	611500		500000	
Report à nouveau	435		2000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105601		109935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	718636		613035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4500		4500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4500		4500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6685		85936	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33758		32741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9158		11356	
Dettes fiscales et sociales	55930		73670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2980		3342	
Produits constatés d’avance (2)	21420		22995	
TOTAL (IV)	129931		230040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	853067		847575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129931		223355	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			453546	469618
Chiffres d’affaires nets			453546	469618
				
Production stockée			3799	-6168
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20243	2822
Autres produits			2	10
Total des produits d’exploitation (I)			477590	466282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63631	69695
Impôts, taxes et versements assimilés			10159	9730
Salaires et traitements			193972	171618
Charges sociales			68150	64228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			404	1400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5417	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			478	169
Total des charges d’exploitation (II) 			342211	316840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135379	149442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3182	353
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3182	353
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			996	2760
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			996	2760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2186	-2407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137565	147035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	399		69	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	399		69	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	399		69	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32363		37169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	481171		466704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	375570		356769	
BENEFICE OU PERTE	105601		109935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		229503		
Total Immobilisations corporelles		17447		
Total Immobilisations financières		237082		118
Total Général		484032		118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				229503
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2431	15016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				237200
Total Général			2431	481719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5871			5871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16981	404	2431	14954
AMORTISSEMENTS Total Général	22851	404	2431	20825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4500
Total Provisions pour risques et charges	4500			4500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8805	5417	391	13831
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8805	5417	391	13831
TOTAL GENERAL	13305	5417	391	18331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5417	391	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5570		5570	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84580	84580		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9192	9192		
T. V. A.	749	749		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1044	1044		
Charges constatées d’avance	12680	12680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	113815	108245	5570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6685	6685		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10	10		
Fournisseurs et comptes rattachés	9158	9158		
Personnel et comptes rattachés	14714	14714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14362	14362		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23635	23635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3219	3219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33747	33747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2980	2980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21420	21420		
TOTAL – ETAT DES DETTES	129931	129931		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel