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BILAN CO.BE.PHI. EXPERTISE & CONSEILS 2018 Siren 752837443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1779	1779		67
Fonds commercial	223632		223632	223632
Autres immobilisations incorporelles	4092	4092		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17447	16981	466	1800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	231480		231480	231480
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	5452		5452	5358
TOTAL (I)	484032	22851	461181	462487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8616		8616	14784
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108250	8805	99444	125972
Autres créances	10382		10382	23059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255825		255825	183679
Charges constatées d’avance	12126		12126	11116
TOTAL (II)	395199	8805	386394	358610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	879231	31657	847575	821097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000		400000	
Report à nouveau	2000		4442	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109935		97558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	613035		503100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4500		4500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4500		4500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85936		163426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32741		34258	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11356		11055	
Dettes fiscales et sociales	73670		81467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3342		2736	
Produits constatés d’avance (2)	22995		20555	
TOTAL (IV)	230040		313497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	847575		821097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	223355		227561	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			469618	429324
Chiffres d’affaires nets			469618	429324
				
Production stockée			-6168	6524
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2822	13071
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			466282	448920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69695	71177
Impôts, taxes et versements assimilés			9730	9715
Salaires et traitements			171618	165677
Charges sociales			64228	57201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1400	2328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4500
Autres charges			169	3819
Total des charges d’exploitation (II) 			316840	314417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149442	134503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			353	810
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			353	810
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2760	4485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2760	4485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2407	-3675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147035	130828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37169		33270	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	466704		449730	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	356769		352172	
BENEFICE OU PERTE	109935		97558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		229503		
Total Immobilisations corporelles		17447		
Total Immobilisations financières		236988		95
Total Général		483938		95
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				229503
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17447
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				237082
Total Général				484032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5804	67		5871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15647	1333		16981
AMORTISSEMENTS Total Général	21451	1400		22851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4500
Total Provisions pour risques et charges	4500			4500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9187		382	8805
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9187		382	8805
TOTAL GENERAL	13687		382	13305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			382	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5452			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108250			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2946			
T. V. A.	768			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5489			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1179			
Charges constatées d’avance	12126			
TOTAL ETAT DES CREANCES	136211	130759	5452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85936	79251	6685	
Emprunts et dettes financières divers	134	134		
Fournisseurs et comptes rattachés	11356	11356		
Personnel et comptes rattachés	18954	18954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25543	25543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26161	26161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3012	3012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32607	32607		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3342	3342		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22995	22995		
TOTAL – ETAT DES DETTES	230040	223355	6685	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77490			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel