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BILAN ANGLAIS @ AMIENS 2015 Siren 752800680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	36015	35897	118	11761
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70000	21008	48991	55991
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	116871	62413	54457	75821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6840		6840	6840
TOTAL (I)	229727	119319	110407	150414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	209671		209671	142319
Autres créances	31076		31076	17450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3030		3030	9809
Charges constatées d’avance	31725		31725	2632
TOTAL (II)	275503		275503	172212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	505230	119319	385911	322627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-216894		-194501	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11924		-22393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-178818		-166894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99977		121853	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141291		136036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13881	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138643		49415	
Dettes fiscales et sociales	103156		99176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	81661		69159	
TOTAL (IV)	564729		489522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	385911		322627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	487417			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1275		1275	
Production vendue services	385322		385322	383708
Chiffres d’affaires nets	386597		386597	383708
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			224	1414
Total des produits d’exploitation (I)			386822	385122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2500
Autres achats et charges externes			151127	136129
Impôts, taxes et versements assimilés			3467	3993
Salaires et traitements			141203	141642
Charges sociales			40102	45562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40007	40385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15782	26437
Total des charges d’exploitation (II) 			391690	396649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4867	-11527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6123	10152
Différences négatives de change			174	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6297	10152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6297	-10152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11165	-21679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1010		407	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1010		407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1768		1121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1768		1121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-758		-713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	387832		385530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	399756		407923	
BENEFICE OU PERTE	-11924		-22393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			4792	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19798		26209	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36015		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		
Total Immobilisations corporelles		116871		
Total Immobilisations financières		6840		
Total Général		229727		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				36015
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6840
Total Général				229727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	24254	11643		35897
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14008	7000		21008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41049	21363		62413
AMORTISSEMENTS Total Général	79312	40007		119319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6840	6840		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	209671			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	601			
Impôts sur les bénéfices	8075			
T. V. A.	16017			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6382			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31725			
TOTAL ETAT DES CREANCES	279312	279312		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99977	22665	77312	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138643	138643		
Personnel et comptes rattachés	14809	14809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11153	11153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46195	46195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30998	30998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141291	141291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	81661	81661		
TOTAL – ETAT DES DETTES	564729	487417	77312	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel