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BILAN AGENCE FUNERAIRE MARBRERIE PROVENCALE 2018 Siren 752838755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	130500		130500	112000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2400	912	1488	1968
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	148545	47206	101339	83450
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250		2250	1100
TOTAL (I)	283695	48118	235577	198518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				4493
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90304		90304	61186
Autres créances	50145		50145	74775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174764		174764	198720
Charges constatées d’avance	162		162	
TOTAL (II)	315375		315375	339174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	599069	48118	550952	537692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	165197		103000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170122		194196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	386319		348197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30463		28517	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1901		399	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42251		27124	
Dettes fiscales et sociales	61726		124878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28292		8579	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	164633		189495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	550952		537692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146530		171190	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	494597		494597	476367
Production vendue biens				
Production vendue services	703298		703298	708210
Chiffres d’affaires nets	1197895		1197895	1184577
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1997	9418
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11131	5422
Autres produits			959	401
Total des produits d’exploitation (I)			1211982	1199818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			151171	177210
Variation de stock (marchandises)			4493	1741
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			434301	326302
Impôts, taxes et versements assimilés			17108	17181
Salaires et traitements			253025	274453
Charges sociales			109644	105273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19256	13397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2969	898
Total des charges d’exploitation (II) 			991967	916455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220015	283363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			993	716
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			993	716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-993	-716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219022	282647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			418	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16040			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16040		418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	514		1135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	785			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1299		1135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14741		-717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63641		87733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1228022		1200236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1057900		1006040	
BENEFICE OU PERTE	170122		194196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	64594		54370	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11131		5422	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	567		239	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112000		18500
Total Immobilisations corporelles		114283		37449
Total Immobilisations financières		1100		1150
Total Général		227383		57099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			787	150945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2250
Total Général			787	283695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28864	19256	2	48118
AMORTISSEMENTS Total Général	28864	19256	2	48118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250	2250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90304	90304		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32900	32900		
T. V. A.	15460	15460		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1785	1785		
Charges constatées d’avance	162	162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	142861	142861		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30463	12360	18103	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42251	42251		
Personnel et comptes rattachés	14668	14668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27192	27192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16218	16218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3648	3648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1901	1901		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28292	28292		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	164633	146530	18103	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10211			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	132000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	146415		81597	
Location, charges locatives et de copropriété	69364		57907	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16344		10872	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	202179		175926	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	434301		326302	
Taxe professionnelle	5366		5897	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11742		11284	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17108		17181	
Montant de la TVA. collectée	205832		222096	
Total TVA. déductible sur biens et services	76397		184610	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7