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BILAN AGENCE FUNERAIRE MARBRERIE PROVENCALE 2016 Siren 752838755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	112000		112000	112000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76683	15467	61216	46843
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	8300
TOTAL (I)	189783	15467	174316	167143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6234		6234	6139
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157785		157785	41754
Autres créances	13479		13479	35073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270855		270855	37149
Charges constatées d’avance	1027		1027	
TOTAL (II)	449380		449380	120115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	639163	15467	623696	287258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26747		59905	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	276253		57742	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	354000		127747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38551		48412	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4207		367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32317		22541	
Dettes fiscales et sociales	147488		29173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47133		59018	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	269696		159511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	623696		287258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	269696		120959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	479844		479844	252067
Production vendue biens				
Production vendue services	680509		680509	302096
Chiffres d’affaires nets	1160353		1160353	554163
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8568	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			914	800
Autres produits			231	58
Total des produits d’exploitation (I)			1170067	555021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			172677	108092
Variation de stock (marchandises)			-95	-531
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			337453	240452
Impôts, taxes et versements assimilés			15318	5778
Salaires et traitements			176521	92426
Charges sociales			73626	32866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9496	4806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			816	257
Total des charges d’exploitation (II) 			785811	484144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			384256	70877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			768	230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			768	230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-768	-230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383487	70647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28676		8209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17702	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28676		25910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	912		5578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3080	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7543	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	912		16201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27764		9709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134998		22614	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1198742		580931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	922489		523189	
BENEFICE OU PERTE	276253		57742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	51374		40774	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	914		800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	486		45	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112000		
Total Immobilisations corporelles		52814		23870
Total Immobilisations financières		8300		
Total Général		173114		23870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76683
Prêts et immobilisations financières			7200	
Total Immobilisations financières			7200	1100
Total Général			7200	189783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5971	9496		15467
AMORTISSEMENTS Total Général	5971	9496		15467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100	1100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	157785			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5797			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1582			
Charges constatées d’avance	1027			
TOTAL ETAT DES CREANCES	173391	173391		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38551	38551		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32317	32317		
Personnel et comptes rattachés	12860	12860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39192	39192		
Impôts sur les bénéfices	80996	80996		
T.V.A.	12137	12137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2302	2302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4207	4207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47133	47133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	269696	269696		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2438			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12299			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	71117			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	87218		56851	
Location, charges locatives et de copropriété	55836		42049	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10544		-51334	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			59990	
Autres comptes	183855		132896	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	337453		240452	
Taxe professionnelle	1451		735	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13867		5043	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15318		5778	
Montant de la TVA. collectée	206494		114177	
Total TVA. déductible sur biens et services	66983		52821	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5