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BILAN SAS DELAITRE SN 2016 Siren 752743047				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12945	7487	5458	2648
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	12945	7487	5458	2648
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	28950		28950	26530
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19585	9051	10534	3376
Créances – Autres	12880		12880	6949
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	6257		6257	6212
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	67672	9051	58621	43067
Total général Actif	80617			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			14260	14260
Report à nouveau			-6583	
Résultat de l’exercice			177	-6583
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8954	8777
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4372	874
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7500	10000
Fournisseurs et comptes rattachés			22807	10632
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			20445	15432
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			55124	36938
Total général Passif			64079	45715
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	283663		270217	
Production stockée	-2409		8540	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1219		961	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	282473		279718	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	76063		76449	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4829		1271	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	120424		116060	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2001		2059	
Rémunérations du personnel 	64547		67144	
Charges sociales	20609		21447	
Dotations aux amortissements	1415		2073	
Dotations aux provisions	2263			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	54		1	
Total des charges d’exploitation	282546		286502	
Résultat d’exploitation	-73		-6785	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	250			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			-202	
Bénéfice ou perte	177		-6583	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel