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BILAN SARL FA DAU 2018 Siren 752708446				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5600	5600		
Immobilisations corporelles	2505	853	1652	1197
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	8105	6453	1652	1197
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	771		771	646
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13267		13267	17408
Créances – Autres	35		35	1240
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18337		18337	14752
Caisse				
Charges constatées d’avance				213
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32410		32410	34259
Total général Actif	40515	10024		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-567	8213
Résultat de l’exercice			2270	-8779
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10504	8233
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				468
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18500	19981
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2748		
Autres dettes			5058	6774
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23558	27223
Total général Passif			34062	35456
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1073	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4029		10024	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	23995		15074	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	28029		25099	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3284		6679	
Variation de stock (marchandises)	-125		1235	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20527		25253	
(dont taxe professionnelle)	443			
Impôts, taxes et versements assimilés	443		439	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	618		257	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		4	
Total des charges d’exploitation	24751		33866	
Résultat d’exploitation	3278		-8767	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			12	
Charges exceptionnelles	1007			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2270		-8779	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5629			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2481			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1073	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			7032	
Total Immobilisations (Augmentations)			1073	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5629	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2481	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel