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BILAN SARL DAAC 2016 Siren 752791582				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	110000		110000	110000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	86571	39566	47005	57266
Immobilisations financières	2464		2464	2464
Total Actif Immobilisé	199035	39566	159469	169730
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9980		9980	4074
Stock marchandises	73		73	73
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1125		1125	1984
Créances – Autres	3703		3703	947
Valeurs mobilières de placement	19849		19849	24849
Disponibilités	4899		4899	5914
Caisse				
Charges constatées d’avance	209		209	1728
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39839		39839	39570
Total général Actif	238873	7		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			38478	36174
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5050	2305
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			54528	49478
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			69833	93711
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5356	6309
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		66850		
Autres dettes			69590	59801
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			144780	159822
Total général Passif			199308	209300
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			45070	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			7	
Production vendue de biens – France	151805		144762	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2324		15	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	154129		144784	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80	
Variation de stock (marchandises)			-73	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	48780		39261	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5906		-972	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29494		27656	
(dont taxe professionnelle)	739			
Impôts, taxes et versements assimilés	933		921	
Rémunérations du personnel 	63175		60523	
Charges sociales	937		886	
Dotations aux amortissements	10261		10170	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		33	
Total des charges d’exploitation	147679		138485	
Résultat d’exploitation	6450		6299	
Produits financiers	92		656	
Produits exceptionnels	2723			
Charges financières	3022		3876	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1193		774	
Bénéfice ou perte	5050		2305	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel