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BILAN SARL DAAC 2015 Siren 752791582				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	110000		110000	110000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	86571	29305	57266	66600
Immobilisations financières	2464		2464	2464
Total Actif Immobilisé	199035	29305	169730	179063
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4074		4074	3102
Stock marchandises	73		73	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1984		1984	
Créances – Autres	947		947	1702
Valeurs mobilières de placement	24849		24849	40000
Disponibilités	5914		5914	14794
Caisse				
Charges constatées d’avance	1728		1728	3275
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39570		39570	62874
Total général Actif	238604			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			36174	30302
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2305	5871
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49478	47174
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			93711	116735
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6309	8046
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		58314		
Autres dettes			59801	69982
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			159822	194763
Total général Passif			209300	241937
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			69833	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			836	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	32094			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	7			
Production vendue de biens – France	144762		162017	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15		186	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	144784		162203	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	80			
Variation de stock (marchandises)	-73			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	39261		46143	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-972		3019	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27656		32823	
(dont taxe professionnelle)	731			
Impôts, taxes et versements assimilés	921		787	
Rémunérations du personnel 	60523		57045	
Charges sociales	886		420	
Dotations aux amortissements	10170		10193	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	33			
Total des charges d’exploitation	138485		150429	
Résultat d’exploitation	6299		11773	
Produits financiers	656		48	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3876		4699	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	774		1251	
Bénéfice ou perte	2305		5871	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			836	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			198198	
Total Immobilisations (Augmentations)			836	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel