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BILAN PHARMACIE DE LA MADELEINE 2018 Siren 752761700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1403	1403		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1190	545	645	943
Fonds commercial	675000		675000	675000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5530	2712	2818	3279
Autres immobilisations corporelles	120482	64761	55721	64427
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4633		4633	4633
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8220		8220	8220
TOTAL (I)	816457	69420	747037	756501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67860		67860	67940
Avances et acomptes versés sur commandes	872		872	701
Clients et comptes rattachés	11607		11607	7646
Autres créances	2852		2852	9403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15348		15348	6436
Charges constatées d’avance	3709		3709	6413
TOTAL (II)	102248		102248	98540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	918705	69420	849285	855041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles	196499		140045	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67705		56455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	341204		273499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	379371		436929	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59781		70563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48333		58573	
Dettes fiscales et sociales	19475		14357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1120		1120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	508080		581542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	849285		855041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	837728		837728	838569
Production vendue biens				
Production vendue services	68		68	
Chiffres d’affaires nets	837797		837797	838569
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22475	26906
Autres produits			12	17
Total des produits d’exploitation (I)			860283	865492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			551531	554233
Variation de stock (marchandises)			80	3465
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-123	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83473	94831
Impôts, taxes et versements assimilés			9734	8546
Salaires et traitements			65926	65703
Charges sociales			38822	36931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13771	13049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	19
Total des charges d’exploitation (II) 			763226	776776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97057	88716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				295
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			123	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5455	6276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5455	6276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5455	-6276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91479	82736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	103			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	103			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4291		8705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			844	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4291		9548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4188		-9548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19586		16733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	860386		865787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	792681		809333	
BENEFICE OU PERTE	67705		56455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1403		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		676190		
Total Immobilisations corporelles		121705		4307
Total Immobilisations financières		12853		
Total Général		812150		4307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1403
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				676190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				126012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12853
Total Général				816457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1403			1403
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	247	298		545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53999	13474		67473
AMORTISSEMENTS Total Général	55649	13771		69420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8220	8220		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11607	11607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	323	323		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1006	1006		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1488	1488		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35	35		
Charges constatées d’avance	3709	3709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26387	26387		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	379361	67028	268629	43704
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48333	48333		
Personnel et comptes rattachés	7808	7808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2723	2723		
Impôts sur les bénéfices	6386	6386		
T.V.A.	268	268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2290	2290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59781	59781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1120	1120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	508071	195738	268629	43704
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64657			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel