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BILAN PHARMACIE DE LA MADELEINE 2017 Siren 752761700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1403	1403		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1190	247	943	
Fonds commercial	675000		675000	675000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5530	2251	3279	3740
Autres immobilisations corporelles	116175	51748	64427	67815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4633		4633	4633
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8220		8220	8220
TOTAL (I)	812150	55649	756501	759407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67940		67940	71405
Avances et acomptes versés sur commandes	701		701	1224
Clients et comptes rattachés	7646		7646	13810
Autres créances	9403		9403	4788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6436		6436	7910
Charges constatées d’avance	6413		6413	6897
TOTAL (II)	98540		98540	106034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	910690	55649	855041	865441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles	140045		82951	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56455		57093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	273499		217045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	436929		500168	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70563		77165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58573		52958	
Dettes fiscales et sociales	14357		16985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1120		1120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	581542		648397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	855041		865441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	838569		838569	813955
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	838569		838569	813955
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26906	27678
Autres produits			17	15
Total des produits d’exploitation (I)			865492	841648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			554233	532253
Variation de stock (marchandises)			3465	3967
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94831	86147
Impôts, taxes et versements assimilés			8546	8253
Salaires et traitements			65703	79580
Charges sociales			36931	27564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13049	12060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	13
Total des charges d’exploitation (II) 			776776	749836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88716	91812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			295	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				153
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6276	12342
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6276	12342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6276	-12342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82736	79317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1366	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8705		6784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	844			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9548		6784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9548		-5418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16733		16806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	865787		843014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	809333		785921	
BENEFICE OU PERTE	56455		57093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1403		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		675000		1190
Total Immobilisations corporelles		115181		9796
Total Immobilisations financières		12853		
Total Général		804436		10986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1403
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				676190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3272	121705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12853
Total Général			3272	812150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1403			1403
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		247		247
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43626	13645	3272	53999
AMORTISSEMENTS Total Général	45029	13892	3272	55649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8220	8220		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7646			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3426			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1794			
Groupe et associés	4177			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6			
Charges constatées d’avance	6413			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31683	31683		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	436918	63249	255297	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58573	58573		
Personnel et comptes rattachés	6529	6529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3755	3755		
Impôts sur les bénéfices	1732	1732		
T.V.A.	35	35		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2306	2306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70563	563		70000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1120	1120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	581531	137862	255297	188372
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63238			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel