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BILAN MATILLA ET FILS 2018 Siren 752748947				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	4000		4000	4000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18992	10916	8075	
Immobilisations financières	2854		2854	2806
Total Actif Immobilisé	25846	10916	14929	6806
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1890		1890	14125
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1378		1378	413
Créances – Autres	1020		1020	1500
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15851		15851	
Caisse				793
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20139		20139	16832
Total général Actif	45985			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			18300	18300
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-9013	-1017
Résultat de l’exercice			9345	-7995
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18632	9287
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6140	3396
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4546	5771
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3098		
Autres dettes			5750	5183
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16436	14351
Total général Passif			35068	23638
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9706	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	114609		84347	
Production stockée	-11800		3600	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			2289	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	102809		90236	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16943		20761	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	435		475	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22311		24212	
(dont taxe professionnelle)	1226			
Impôts, taxes et versements assimilés	5779		4327	
Rémunérations du personnel 	28800		27500	
Charges sociales	16503		18564	
Dotations aux amortissements	1583		1840	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	28		194	
Total des charges d’exploitation	92382		97874	
Résultat d’exploitation	10428		-7637	
Produits financiers	30		61	
Produits exceptionnels	100			
Charges financières	483		419	
Charges exceptionnelles	34			
Impôts sur les bénéfices	696			
Bénéfice ou perte	9345		-7995	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12097			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5420			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			9658	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			48	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16140	
Total Immobilisations (Augmentations)			9706	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12097	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5420	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel