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BILAN MATILLA ET FILS 2017 Siren 752748947				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	4000		4000	4000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	9333	9333		1840
Immobilisations financières	2806		2806	2806
Total Actif Immobilisé	16139	9333	6806	8646
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14125		14125	11000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				127
Créances – Clients et comptes rattachés	413		413	595
Créances – Autres	1500		1500	5590
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				4984
Caisse	793		793	601
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16832		16832	22898
Total général Actif	32972			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			18300	18300
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1017	463
Résultat de l’exercice			-7995	-1481
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9287	17282
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3396	3425
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5771	6827
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			5183	4009
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			14351	14261
Total général Passif			23638	31544
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	84347			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	84347		105504	
Production stockée	3600		1700	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2289		1450	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	90236		108655	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20761		28710	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	475		-1475	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24212		23646	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4327		6054	
Rémunérations du personnel 	27500		29200	
Charges sociales	18564		19743	
Dotations aux amortissements	1840		2444	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	194		1451	
Total des charges d’exploitation	97874		109775	
Résultat d’exploitation	-7637		-1120	
Produits financiers	61		72	
Produits exceptionnels			2001	
Charges financières	419		362	
Charges exceptionnelles			2001	
Impôts sur les bénéfices			70	
Bénéfice ou perte	-7995		-1481	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16140	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel