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BILAN MALESHERBES DISTRIBUTION 2021 Siren 752704742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11603	6092	5511	3033
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4018610	1761345	2257264	2502500
Installations techniques, matériel et outillage industriels	924948	575133	349814	427411
Autres immobilisations corporelles	772649	595859	176790	269316
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21573		21573	20910
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7726		7726	7062
TOTAL (I)	5757111	2938430	2818681	3230234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	794282		794282	838951
Avances et acomptes versés sur commandes	75221		75221	36272
Clients et comptes rattachés	262388	38133	224255	610400
Autres créances	403486		403486	375967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	642031		642031	272517
Charges constatées d’avance	28570		28570	37584
TOTAL (II)	2205982	38133	2167848	2171693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7963093	2976563	4986529	5401927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22253		16558	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71395		5694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137648		66253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2802174		3228842	
Emprunts et dettes financières divers (4)	542986		1090675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40853		18566	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	926878		840964	
Dettes fiscales et sociales	226070		156625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	309916			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4848881		5335674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4986529		5401927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2598249		2739767	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10680536		10680536	10415238
Production vendue biens				
Production vendue services	239791		239791	371786
Chiffres d’affaires nets	10920327		10920327	10787024
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10695	116989
Autres produits			443	11
Total des produits d’exploitation (I)			10931466	10904025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8318717	8423211
Variation de stock (marchandises)			44668	72796
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22994	7622
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1087270	1093214
Impôts, taxes et versements assimilés			79402	75210
Salaires et traitements			703388	668907
Charges sociales			118898	113961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			466841	498322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12671	23550
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3467	1484
Total des charges d’exploitation (II) 			10858321	10978282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73144	-74257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20295	34361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20295	34361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20295	-34361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52849	-108618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15452		168941	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			269	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15452		169210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10236		55167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1602	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10236		56769	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5215		112440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13330		-1872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10946919		11073236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10875523		11067542	
BENEFICE OU PERTE	71395		5694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15238		31243	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7273		4330
Total Immobilisations corporelles		5666577		49630
Total Immobilisations financières		27972		1327
Total Général		5701822		55288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5716207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29300
Total Général				5757111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4239	1852		6092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2467349	464988		2932338
AMORTISSEMENTS Total Général	2471588	466841		2938430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	25462	12671		38133
Total Provisions pour dépréciation	25462	12671		38133
TOTAL GENERAL	25462	12671		38133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12671		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7726		7726	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	262388	262388		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	403486	403486		
Charges constatées d’avance	28570	28570		
TOTAL ETAT DES CREANCES	702172	694446	7726	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2802174	592396	1878715	331062
Emprunts et dettes financières divers	16688	16688		
Fournisseurs et comptes rattachés	926878	926878		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226070	226070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	836215	836215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4808027	2598249	1878715	331062
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	426667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel