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BILAN MALESHERBES DISTRIBUTION 2020 Siren 752704742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7273	4239	3033	2260
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3997874	1495374	2502500	2742644
Installations techniques, matériel et outillage industriels	917380	489968	427411	538317
Autres immobilisations corporelles	751322	482006	269316	330184
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20910		20910	14327
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7062		7062	6453
TOTAL (I)	5701822	2471588	3230234	3634189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	838951		838951	901197
Avances et acomptes versés sur commandes	36272		36272	139684
Clients et comptes rattachés	635863	25462	610400	764138
Autres créances	375967		375967	371304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272517		272517	278041
Charges constatées d’avance	37584		37584	44459
TOTAL (II)	2197155	25462	2171693	2498825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7898978	2497051	5401927	6133015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16558		130659	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5694		-114100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66253		60558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3228842		2956853	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1090675		1588567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18566		21367	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840964		1362249	
Dettes fiscales et sociales	156625		143418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5335674		6072456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5401927		6133015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2739767		3703175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10415238		10415238	9512975
Production vendue biens				
Production vendue services	371786		371786	281676
Chiffres d’affaires nets	10787024		10787024	9794652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3163
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116989	1066204
Autres produits			11	47
Total des produits d’exploitation (I)			10904025	10864067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8423211	8988943
Variation de stock (marchandises)			72796	-134324
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7622	7032
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1093214	842882
Impôts, taxes et versements assimilés			75210	63507
Salaires et traitements			668907	630304
Charges sociales			113961	103995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			498322	443652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23550	10550
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1484	2922
Total des charges d’exploitation (II) 			10978282	10959466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74257	-95399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				22
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				22
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34361	28416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34361	28416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34361	-28394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108618	-123793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	168941		20104	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	269			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	169210		20104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55167		10411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1602			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56769		10411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	112440		9692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1872			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11073236		10884194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11067542		10998295	
BENEFICE OU PERTE	5694		-114100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31243			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4530		2743
Total Immobilisations corporelles		5585541		86035
Total Immobilisations financières		20781		7191
Total Général		5610852		95969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	5666577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27972
Total Général			5000	5701822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2269	1970		4239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1974394	497955	5000	2467349
AMORTISSEMENTS Total Général	1976663	499925	5000	2471588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10550		10550	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1911	23550		25462
Total Provisions pour dépréciation	12462	23550	10550	25462
TOTAL GENERAL	12462	23550	10550	25462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23550	10550	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7062		7062	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	635863	635863		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	375967	375967		
Charges constatées d’avance	37584	37584		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1056477	1049415	7062	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3228842	651501	2098186	479153
Emprunts et dettes financières divers	16881	16881		
Fournisseurs et comptes rattachés	840964	840964		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156625	156625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1073794	1073794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5317107	2739767	2098186	479153
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1034234			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	33