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BILAN MALESHERBES DISTRIBUTION 2017 Siren 752704742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3578707	741023	2837683	2995781
Installations techniques, matériel et outillage industriels	673720	186150	487569	284754
Autres immobilisations corporelles	467157	192232	274924	332163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1280		1280	1280
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5332		5332	1227
TOTAL (I)	4726197	1119406	3606791	3615206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	744835	4789	740046	588305
Avances et acomptes versés sur commandes	173726		173726	146629
Clients et comptes rattachés	218218	3863	214355	1632700
Autres créances	286235		286235	369925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	251392		251392	233554
Charges constatées d’avance	35268		35268	33712
TOTAL (II)	1709676	8652	1701023	3004827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6435873	1128058	5307815	6620033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	958		153	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18204		2920	
Report à nouveau			-14364	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53461		30453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112624		59162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3349211		3143453	
Emprunts et dettes financières divers (4)	819056		2546364	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19034		16747	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	615347		592852	
Dettes fiscales et sociales	83918		201524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	308622		59928	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5195190		6560870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5307815		6620033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2599647		3782154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	296932			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7386852		7386852	6745090
Production vendue biens				
Production vendue services	202605		202605	198984
Chiffres d’affaires nets	7589457		7589457	6944074
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10124	26119
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1043195	889398
Autres produits			4	111
Total des produits d’exploitation (I)			8642781	7859703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7197939	6511393
Variation de stock (marchandises)			-152871	-72033
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4751	3694
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			655990	574951
Impôts, taxes et versements assimilés			44436	44554
Salaires et traitements			372111	315733
Charges sociales			61317	48784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			351992	343172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6287	4460
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			371	589
Total des charges d’exploitation (II) 			8542328	7775301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100453	84402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69	84
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69	84
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42154	53883
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42154	53883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42085	-53799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58368	30603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14881		1018	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14881		1018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1261		204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1261		204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13620		814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18527		964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8657732		7860806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8604271		7830352	
BENEFICE OU PERTE	53461		30453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4380112		
Total Immobilisations financières		2507		
Total Général		4382619		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4719584
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6612
Total Général				4726197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	767413	351992		1119406
AMORTISSEMENTS Total Général	767413	351992		1119406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3659	4789	3659	4789
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6023	6287	3659	8652
TOTAL GENERAL	6023	6287	3659	8652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6287	3659	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5332			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	218218			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	286235			
Charges constatées d’avance	35268			
TOTAL ETAT DES CREANCES	545054	539721	5332	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	296932	296932		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3052279	475770	1561327	
Emprunts et dettes financières divers	15980	15980		
Fournisseurs et comptes rattachés	615347	615347		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	308622	308622		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	803076	803076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5176156	2599647	1561327	1015181
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	391174			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18