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BILAN MALESHERBES DISTRIBUTION 2016 Siren 752704742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3506647	510865	2995781	3191665
Installations techniques, matériel et outillage industriels	408145	123391	284754	335549
Autres immobilisations corporelles	465319	133156	332163	389285
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1280		1280	160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1227		1227	1227
TOTAL (I)	4382619	767413	3615206	3917887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	591964	3659	588305	518167
Avances et acomptes versés sur commandes	146629		146629	197573
Clients et comptes rattachés	1635065	2364	1632700	411083
Autres créances	369925		369925	340989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233554		233554	268754
Charges constatées d’avance	33712		33712	36107
TOTAL (II)	3010851	6023	3004827	1772676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7393470	773437	6620033	5690563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153		151	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2920		2920	
Report à nouveau	-14364			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30453		-14364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59162		28709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3143453		3523396	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2546364		1395438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16747		13075	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	592852		423163	
Dettes fiscales et sociales	201524		163829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59928		142950	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6560870		5661854	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6620033		5690563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3782154		2504835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6745090		6745090	6509751
Production vendue biens				
Production vendue services	198984		198984	200738
Chiffres d’affaires nets	6944074		6944074	6710490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26119	17587
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			889398	324518
Autres produits			111	484
Total des produits d’exploitation (I)			7859703	7053081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6511393	5783734
Variation de stock (marchandises)			-72033	123454
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3694	4336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			574951	452395
Impôts, taxes et versements assimilés			44554	50090
Salaires et traitements			315733	261997
Charges sociales			48784	44848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			343172	339162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4460	1763
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			589	900
Total des charges d’exploitation (II) 			7775301	7062684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84402	-9603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84	41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84	41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53883	44988
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53883	44988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53799	-44946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30603	-54550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1018		40791	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1018		40791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	204		606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204		606	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	814		40185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	964			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7860806		7093914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7830352		7108279	
BENEFICE OU PERTE	30453		-14364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1387		2507
Total Général		4342128		4382619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1763	2095	200	3659
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1763	4460	200	6023
TOTAL GENERAL	1763	4460	200	6023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4460	200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1227			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33712			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2039929	2038702	1227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3143453	381484	1502290	
Emprunts et dettes financières divers	17026	17026		
Fournisseurs et comptes rattachés	592852	592852		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59928	59928		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2529338	2529338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6544123	3782154	1502290	1259677
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	379942			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel