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BILAN LA MODE AUX PAS 2018 Siren 752794362				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	1800		1800	
Total Actif Immobilisé	1800		1800	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3765		3765	
Avances et acomptes versés sur commandes	755		755	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2148		2148	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2491		2491	
Caisse				
Charges constatées d’avance	120		120	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9279		9279	
Total général Actif	11079			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			2194	
Report à nouveau			-26147	
Résultat de l’exercice			-5618	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-25571	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3172	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14655		
Autres dettes			28444	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36650	
Total général Passif			11079	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3764	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1800	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	82067			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	82069			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	26983			
Variation de stock (marchandises)	2428			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25474			
(dont taxe professionnelle)	960			
Impôts, taxes et versements assimilés	1968			
Rémunérations du personnel 	23081			
Charges sociales	7195			
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	237			
Total des charges d’exploitation	87365			
Résultat d’exploitation	-5296			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	154			
Charges exceptionnelles	170			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5618			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16414			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6303			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1800	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			3200	
Total Immobilisations (Valeur brute)			3200	
Total Immobilisations (Augmentations)			1800	
Total Immobilisations (Diminutions)			3200	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16414	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6303	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel