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BILAN J.M FACTORY 2017 Siren 752741322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24757	15724	9033	13465
Autres immobilisations corporelles	22821	13401	9420	29489
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23107		23107	23048
TOTAL (I)	370684	29125	341560	366003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	197081		197081	290500
Avances et acomptes versés sur commandes				1341
Clients et comptes rattachés	117398		117398	391726
Autres créances	5543		5543	7094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61799		61799	31294
Charges constatées d’avance				4996
TOTAL (II)	381822		381822	726951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	752506	29125	723382	1092954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	85000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-20		13562	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25320		55918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110300		74980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			640	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95000		132652	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30244		14206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333281		430711	
Dettes fiscales et sociales	154557		118744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			321022	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	613082		1017974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	723382		1092954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1021239	299368	1320607	1301296
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1021239	299368	1320607	1301296
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			1320607	1301297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			724722	842569
Variation de stock (marchandises)			93419	-11037
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			293	130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165432	173832
Impôts, taxes et versements assimilés			9830	4407
Salaires et traitements			178414	154390
Charges sociales			57246	66583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10133	13241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48127	
Total des charges d’exploitation (II) 			1287616	1244114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32991	57182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1070
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1070
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9947	5453
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9947	5453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9947	-4383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23045	52799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16500		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16500		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15217			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15251		52	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1249		948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1027		-2170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1337107		1303367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1311787		1247449	
BENEFICE OU PERTE	25320		55918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300000		
Total Immobilisations corporelles		75934		2349
Total Immobilisations financières		23048		226
Total Général		398982		2575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30705	47578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			168	23107
Total Général			30873	370684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32979	25350	29205	29125
AMORTISSEMENTS Total Général	32979	25350	29205	29125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23107		23107	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117398	117398		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5251	5251		
T. V. A.	292	292		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	146048	122942	23107	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95000		95000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	333281	333281		
Personnel et comptes rattachés	72417	72417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53560	53560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22771	22771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5809	5809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30244	30244		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	613082	518082	95000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel