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BILAN J.M FACTORY 2016 Siren 752741322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24757	11292	13465	17897
Autres immobilisations corporelles	51177	21687	29489	25499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23048		23048	17099
TOTAL (I)	398982	32979	366003	360495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	290500		290500	279463
Avances et acomptes versés sur commandes	1341		1341	
Clients et comptes rattachés	391726		391726	382097
Autres créances	7094		7094	18983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31294		31294	32999
Charges constatées d’avance	4996		4996	
TOTAL (II)	726951		726951	713542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1125933	32979	1092954	1074037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13562		36545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55918		-22983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74980		19062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	640		600	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132652		188444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14206			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	430711		482712	
Dettes fiscales et sociales	118744		62197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	321022		321022	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1017974		1054975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1092954		1074037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1013247	288049	1301296	1403668
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1013247	288049	1301296	1403668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			1301297	1403670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			842569	1054179
Variation de stock (marchandises)			-11037	2869
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130	3852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173832	211670
Impôts, taxes et versements assimilés			4407	7315
Salaires et traitements			154390	99017
Charges sociales			66583	31263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13241	15646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3005
Total des charges d’exploitation (II) 			1244114	1428818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57182	-25148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1070	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1070	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5453	453
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5453	6942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4383	-6942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52799	-32090
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		32000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		32000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52		139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			27492	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52		27631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	948		4369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2170		-4738	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1303367		1435670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1247449		1458653	
BENEFICE OU PERTE	55918		-22983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300000		
Total Immobilisations corporelles		64634		12800
Total Immobilisations financières		17099		6117
Total Général		381733		18917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	75934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			168	23048
Total Général			1668	398982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21238	13241	1500	32979
AMORTISSEMENTS Total Général	21238	13241	1500	32979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23048		23048	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	391726	391726		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2170	2170		
T. V. A.	2349	2349		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2575	2575		
Charges constatées d’avance	4996	4996		
TOTAL ETAT DES CREANCES	426865	403817	23048	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	640		640	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132652		132652	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	430711	430711		
Personnel et comptes rattachés	59690	59690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47780	47780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7865	7865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3498	3498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14206	14206		206
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	321022	321022		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1018064	884773	133291	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel