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BILAN IDEALPROJECT 2016 Siren 752793653				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	13815		13815	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2018	1663	355	463
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	15833	1663	14170	463
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9377		9377	8818
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1067		1067	58
Créances – Autres	6608		6608	4016
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4432		4432	15046
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21484		21484	27938
Total général Actif	37317	103703		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3018	-1592
Résultat de l’exercice			819	-1426
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3301	2482
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8242	1483
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6420		
Autres dettes			18579	24436
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32352	25919
Total général Passif			35654	28401
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	110290		103703	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	8230			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			34	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	118520		103737	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	57496		60570	
Variation de stock (marchandises)	-559		-7121	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	224		160	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30227		25528	
(dont taxe professionnelle)	432			
Impôts, taxes et versements assimilés	1866		2535	
Rémunérations du personnel 	27501		19424	
Charges sociales	837		3983	
Dotations aux amortissements	108		76	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation	117701		105163	
Résultat d’exploitation	819		-1426	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	819		-1426	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23704			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15610			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15833	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23704	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15610	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel