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BILAN CORTESIA FORMATIONS 2019 Siren 752725796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2128	2128		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	111504	80473	31031	44663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9000		9000	9600
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	126647	82600	44046	58278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1210
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1700		1700	
Clients et comptes rattachés	62996		62996	46719
Autres créances	11306		11306	13878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135243		135243	147131
Charges constatées d’avance	569		569	1433
TOTAL (II)	211814		211814	210371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	338461	82600	255861	268649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	21000		21000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	89		89	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	175404		160925	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24604		14479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171889		196493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5855		14688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5663		6095	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6420		17056	
Dettes fiscales et sociales	66032		34318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	83971		72156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	255861		268649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83971		72156	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			147	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	294361	30319	324680	266718
Chiffres d’affaires nets	294361	30319	324680	266718
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			633	1900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				22565
Autres produits			63	1
Total des produits d’exploitation (I)			325376	291184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4201	4947
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1210	220
Autres achats et charges externes			104762	114696
Impôts, taxes et versements assimilés			8506	13911
Salaires et traitements			156016	103276
Charges sociales			60805	24931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14326	14443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				342
Total des charges d’exploitation (II) 			349825	276765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24449	14419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				804
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				804
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-32	433
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-32	433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32	370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24417	14790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1257	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187		68	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-187		1189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	325376		293244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	349980		278765	
BENEFICE OU PERTE	-24604		14479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19256		19553	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			22565	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24961		14835	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2128		
Total Immobilisations corporelles		110810		694
Total Immobilisations financières		13615		
Total Général		126553		694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				111504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600	13015
Total Général			600	126647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2128			2128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66147	14326		80473
AMORTISSEMENTS Total Général	68275	14326		82600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9000	9000		
Autres immobilisations financières	4000	4000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62996	62996		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2320	2320		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8840	8840		
T. V. A.	22	22		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125	125		
Charges constatées d’avance	569	569		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5855	5855		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6420	6420		
Personnel et comptes rattachés	14349	14349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8679	8679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39703	39703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3302	3302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5663	5663		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	83971	83971		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel