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BILAN CORTESIA FORMATIONS 2018 Siren 752725796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2128	2128		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	110810	66147	44663	59106
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9600		9600	
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	126553	68275	58278	63121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1210		1210	1430
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46719		46719	277
Autres créances	13878		13878	4485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147131		147131	237026
Charges constatées d’avance	1433		1433	1664
TOTAL (II)	210371		210371	244881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	336924	68275	268649	308002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	21000		21000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	89		89	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	160925		126011	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14479		34914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196493		182014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14688		23511	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6095		126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17056		16115	
Dettes fiscales et sociales	34318		86236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72156		125988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	268649		308002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72156		125988	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	147		362	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	244541	22178	266718	384439
Chiffres d’affaires nets	244541	22178	266718	384439
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1900	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22565	3861
Autres produits			1	25
Total des produits d’exploitation (I)			291184	388326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4947	10895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			220	-1430
Autres achats et charges externes			114696	124397
Impôts, taxes et versements assimilés			13911	13935
Salaires et traitements			103276	143584
Charges sociales			24931	44788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14443	10854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			342	7
Total des charges d’exploitation (II) 			276765	347029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14419	41297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			804	-360
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			804	-360
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			433	451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			433	451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			370	-811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14790	40486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1257			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1257			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1189			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1499		5572	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	293244		387966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	278765		353052	
BENEFICE OU PERTE	14479		34914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19553		16245	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22565		3861	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14835		17693	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2128		
Total Immobilisations corporelles		110810		
Total Immobilisations financières		4015	9600	
Total Général		116953	9600	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13615
Total Général				126553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2128			2128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51704	14443		66147
AMORTISSEMENTS Total Général	53831	14443		68275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9600	9600		
Autres immobilisations financières	4000	4000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46719			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	407			
Impôts sur les bénéfices	9533			
T. V. A.	1158			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	480			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1433			
TOTAL ETAT DES CREANCES	75630	75630		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14688	14688		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17056	17056		
Personnel et comptes rattachés	10730	10730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5295	5295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16624	16624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1670	1670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6095	6095		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72158	72158		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel